有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
| 平成28年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,180,623,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,130,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,172,492,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,090,140,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,267 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 平成28年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,158,640,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,829,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,153,810,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,095,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,206 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
