有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2021年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,149,345,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,555,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,137,790,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,139,814,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2021年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,088,558,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,842,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,080,715,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,743,954,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,399 | 円) |
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