有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/20-2022/10/19)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2022年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,209,242,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,272,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,206,969,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,185,821,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,051 | 円) |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2022年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,126,414,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,126,413,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,647,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,885 | 円) |
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