有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
| 平成29年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,882,768,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,310,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,875,457,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,666,909,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,569 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 平成29年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,823,831,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,399,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,808,431,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,912,821,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,910 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
