有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
| 2020年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,849,559,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,104,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,840,455,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,730,720,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,294 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2020年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,773,043,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,691,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,759,352,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,126,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,884 | 円) |
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