- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 45,200 | 26,320.00 1,189,664,000 | 27,750.00 1,254,300,000 | 6.86 | |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,600 | 52,710.00 558,726,000 | 53,810.00 570,386,000 | 3.12 | |
| 3 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,000 | 42,295.00 507,540,000 | 44,040.00 528,480,000 | 2.89 | |
| 4 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 113,600 | 4,665.00 529,944,000 | 4,260.00 483,936,000 | 2.65 | |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 32,000 | 13,020.00 416,640,000 | 12,605.00 403,360,000 | 2.20 | |
| 6 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 108,500 | 3,630.00 393,855,000 | 3,700.00 401,450,000 | 2.19 | |
| 7 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 191,100 | 1,932.23 369,250,471 | 1,973.00 377,040,300 | 2.06 | |
| 8 | ホットランド | 日本 | 株式 | 小売業 | 125,600 | 2,647.00 332,463,200 | 2,912.00 365,747,200 | 2.00 | |
| 9 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 98,000 | 3,630.00 355,740,000 | 3,660.00 358,680,000 | 1.96 | |
| 10 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 148,000 | 2,268.00 335,664,000 | 2,309.00 341,732,000 | 1.87 | |
| 11 | 極東証券 | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 168,400 | 1,891.00 318,444,400 | 1,927.00 324,506,800 | 1.77 | |
| 12 | ジャムコ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 100,000 | 2,855.00 285,500,000 | 3,130.00 313,000,000 | 1.71 | |
| 13 | 東京製鐵 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 400,000 | 766.61 306,647,440 | 748.00 299,200,000 | 1.64 | |
| 14 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 151,000 | 2,002.00 302,302,000 | 1,976.00 298,376,000 | 1.63 | |
| 15 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 113,000 | 2,407.00 271,991,000 | 2,579.00 291,427,000 | 1.59 | |
| 16 | 常和ホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 81,000 | 3,585.00 290,385,000 | 3,585.00 290,385,000 | 1.59 | |
| 17 | ジェイ エス ピー | 日本 | 株式 | 化学 | 128,500 | 1,880.00 241,580,000 | 2,150.00 276,275,000 | 1.51 | |
| 18 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 65,000 | 4,150.00 269,750,000 | 4,175.00 271,375,000 | 1.48 | |
| 19 | クックパッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,700 | 4,055.00 246,138,500 | 4,150.00 251,905,000 | 1.38 | |
| 20 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 28,000 | 8,140.00 227,920,000 | 8,350.00 233,800,000 | 1.28 | |
| 21 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 52,000 | 4,182.50 217,490,000 | 4,300.00 223,600,000 | 1.22 | |
| 22 | ディー・エル・イー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 285,200 | 767.00 218,748,400 | 784.00 223,596,800 | 1.22 | |
| 23 | テーオーシー | 日本 | 株式 | 不動産業 | 327,200 | 676.00 221,187,200 | 680.00 222,496,000 | 1.22 | |
| 24 | ライドオン・エクスプレス | 日本 | 株式 | サービス業 | 78,700 | 2,783.00 219,022,100 | 2,821.00 222,012,700 | 1.21 | |
| 25 | 日本コンクリ-ト | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 378,000 | 553.00 209,034,000 | 582.00 219,996,000 | 1.20 | |
| 26 | 名村造船所 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 166,000 | 1,255.00 208,330,000 | 1,308.00 217,128,000 | 1.19 | |
| 27 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 220,000 | 1,011.00 222,420,000 | 984.00 216,480,000 | 1.18 | |
| 28 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 60,000 | 3,755.00 225,300,000 | 3,600.00 216,000,000 | 1.18 | |
| 29 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 150,000 | 1,361.00 204,150,000 | 1,419.00 212,850,000 | 1.16 | |
| 30 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 80,000 | 2,554.00 204,320,000 | 2,580.00 206,400,000 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.88% |
| 合計 | 96.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.40% |
| 食料品 | 2.43% |
| 繊維製品 | 0.46% |
| 化学 | 6.78% |
| 医薬品 | 1.64% |
| ゴム製品 | 1.84% |
| ガラス・土石製品 | 1.20% |
| 鉄鋼 | 1.64% |
| 非鉄金属 | 1.62% |
| 金属製品 | 0.17% |
| 機械 | 4.73% |
| 電気機器 | 11.41% |
| 輸送用機器 | 9.08% |
| 精密機器 | 1.77% |
| その他製品 | 3.11% |
| 電気・ガス業 | 0.75% |
| 空運業 | 1.18% |
| 情報・通信業 | 5.84% |
| 小売業 | 9.66% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.24% |
| 不動産業 | 6.38% |
| サービス業 | 19.54% |
| 合計 | 96.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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