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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 290,000 | 1,902.00 551,580,000 | 1,852.00 537,080,000 | 5.40 |
| 2 | 日本ホスピスHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 380,000 | 1,370.00 520,600,000 | 1,390.00 528,200,000 | 5.31 |
| 3 | 名村造船所 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 240,000 | 1,637.44 392,986,776 | 1,747.00 419,280,000 | 4.22 |
| 4 | グリーンズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 180,000 | 1,898.66 341,759,272 | 2,016.00 362,880,000 | 3.65 |
| 5 | GREEN EARTH INST | 日本 | 株式 | サービス業 | 700,000 | 458.00 320,600,000 | 444.00 310,800,000 | 3.13 |
| 6 | 三井E&S | 日本 | 株式 | 機械 | 160,000 | 1,653.00 264,480,000 | 1,842.00 294,720,000 | 2.96 |
| 7 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 45,000 | 6,190.00 278,550,000 | 6,420.00 288,900,000 | 2.91 |
| 8 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 240,000 | 1,139.00 273,360,000 | 1,148.50 275,640,000 | 2.77 |
| 9 | T H K | 日本 | 株式 | 機械 | 70,000 | 3,650.02 255,502,047 | 3,680.00 257,600,000 | 2.59 |
| 10 | KHネオケム | 日本 | 株式 | 化学 | 122,000 | 2,047.00 249,734,000 | 2,037.00 248,514,000 | 2.50 |
| 11 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 54,000 | 4,295.00 231,930,000 | 4,315.00 233,010,000 | 2.34 |
| 12 | ユアテック | 日本 | 株式 | 建設業 | 145,000 | 1,439.00 208,655,000 | 1,558.00 225,910,000 | 2.27 |
| 13 | オークマ | 日本 | 株式 | 機械 | 62,000 | 3,255.00 201,810,000 | 3,410.00 211,420,000 | 2.13 |
| 14 | ナレルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 69,000 | 2,535.00 174,915,000 | 2,596.00 179,124,000 | 1.80 |
| 15 | 新日本科学 | 日本 | 株式 | サービス業 | 105,000 | 1,568.00 164,640,000 | 1,668.00 175,140,000 | 1.76 |
| 16 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,000 | 2,264.85 158,539,895 | 2,313.00 161,910,000 | 1.63 |
| 17 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 3,970.00 158,800,000 | 3,830.00 153,200,000 | 1.54 |
| 18 | ワールドホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 77,000 | 1,993.00 153,461,000 | 1,983.00 152,691,000 | 1.54 |
| 19 | アドテックプラズマテクノ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 120,000 | 1,205.32 144,639,544 | 1,245.00 149,400,000 | 1.50 |
| 20 | ファイズホールディングス | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 145,000 | 885.00 128,325,000 | 976.00 141,520,000 | 1.42 |
| 21 | INFORICH | 日本 | 株式 | サービス業 | 33,000 | 4,217.94 139,192,330 | 4,170.00 137,610,000 | 1.38 |
| 22 | 酒井重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 53,000 | 2,310.00 122,430,000 | 2,370.00 125,610,000 | 1.26 |
| 23 | 三菱ロジスネクスト | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 60,000 | 1,948.00 116,880,000 | 1,963.00 117,780,000 | 1.18 |
| 24 | メンバーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 112,000 | 1,067.89 119,603,890 | 1,043.00 116,816,000 | 1.17 |
| 25 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 180,000 | 667.60 120,168,356 | 639.00 115,020,000 | 1.16 |
| 26 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 1,909.46 114,568,068 | 1,909.00 114,540,000 | 1.15 |
| 27 | バリュエンスHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 140,000 | 755.00 105,700,000 | 813.00 113,820,000 | 1.14 |
| 28 | ダイヘン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 7,430.00 104,020,000 | 8,090.00 113,260,000 | 1.14 |
| 29 | ロードスターキャピタル | 日本 | 株式 | 不動産業 | 44,000 | 2,498.57 109,937,084 | 2,485.00 109,340,000 | 1.10 |
| 30 | バルカー | 日本 | 株式 | 化学 | 33,000 | 3,215.00 106,095,000 | 3,270.00 107,910,000 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.78% |
| 繊維製品 | 0.70% |
| 化学 | 7.88% |
| ガラス・土石製品 | 3.92% |
| 鉄鋼 | 1.05% |
| 非鉄金属 | 1.34% |
| 機械 | 17.19% |
| 電気機器 | 4.19% |
| 輸送用機器 | 6.18% |
| 精密機器 | 0.53% |
| その他製品 | 0.92% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.42% |
| 情報・通信業 | 9.31% |
| 卸売業 | 1.83% |
| 小売業 | 4.39% |
| 銀行業 | 2.49% |
| 不動産業 | 4.94% |
| サービス業 | 27.67% |
| 合計 | 98.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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