有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)

【提出】: 2023/03/07 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	Abalance	日本	株式	電気機器	250,000	2,942.05 735,513,053	2,450.00 612,500,000	7.25
2	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	260,000	1,674.00 435,240,000	1,647.00 428,220,000	5.07
3	SBテクノロジー	日本	株式	情報・通信業	190,000	1,982.00 376,580,000	1,874.00 356,060,000	4.21
4	ラクス	日本	株式	情報・通信業	210,000	1,701.89 357,398,694	1,584.00 332,640,000	3.94
5	オービックビジネスC	日本	株式	情報・通信業	70,000	4,395.00 307,650,000	4,295.00 300,650,000	3.56
6	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	110,000	2,901.00 319,110,000	2,720.00 299,200,000	3.54
7	HENNGE	日本	株式	情報・通信業	310,000	1,217.00 377,270,000	942.00 292,020,000	3.46
8	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	58,000	4,205.00 243,890,000	4,390.00 254,620,000	3.01
9	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	55,000	4,970.00 273,350,000	4,590.00 252,450,000	2.99
10	リゾートトラスト	日本	株式	サービス業	100,000	2,387.20 238,720,690	2,349.00 234,900,000	2.78
11	ケアネット	日本	株式	サービス業	200,000	1,182.00 236,400,000	1,106.00 221,200,000	2.62
12	メンバーズ	日本	株式	サービス業	110,000	2,084.00 229,240,000	1,999.00 219,890,000	2.60
13	ステムリム	日本	株式	医薬品	240,000	895.00 214,800,000	899.00 215,760,000	2.55
14	サイボウズ	日本	株式	情報・通信業	85,000	2,440.00 207,400,000	2,424.00 206,040,000	2.44
15	フリー	日本	株式	情報・通信業	70,000	3,300.00 231,000,000	2,928.00 204,960,000	2.43
16	ダブルスタンダード	日本	株式	情報・通信業	90,000	2,129.71 191,674,679	2,227.00 200,430,000	2.37
17	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	80,000	2,369.00 189,520,000	2,424.00 193,920,000	2.29
18	チェンジ	日本	株式	情報・通信業	85,000	2,472.00 210,120,000	2,176.00 184,960,000	2.19
19	アイモバイル	日本	株式	サービス業	157,000	1,184.34 185,942,031	1,165.00 182,905,000	2.16
20	GREEN EARTH INST	日本	株式	サービス業	400,000	500.20 200,081,597	438.00 175,200,000	2.07
21	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	70,000	2,489.67 174,277,337	2,375.00 166,250,000	1.97
22	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	45,000	3,358.61 151,137,711	3,345.00 150,525,000	1.78
23	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	80,000	1,781.00 142,480,000	1,839.00 147,120,000	1.74
24	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	195,000	650.89 126,923,703	638.00 124,410,000	1.47
25	ネクステージ	日本	株式	小売業	42,000	2,583.59 108,510,933	2,540.00 106,680,000	1.26
26	IBJ	日本	株式	サービス業	100,000	931.00 93,100,000	980.00 98,000,000	1.16
27	ペプチドリーム	日本	株式	医薬品	45,000	1,716.04 77,221,860	2,077.00 93,465,000	1.11
28	アドベンチャー	日本	株式	サービス業	10,000	10,460.00 104,600,000	9,280.00 92,800,000	1.10
29	セラク	日本	株式	サービス業	80,000	1,170.79 93,663,450	1,143.00 91,440,000	1.08
30	リニューアブル・ジャパン	日本	株式	電気・ガス業	185,000	519.33 96,076,677	483.00 89,355,000	1.06

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.69%
合計	98.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.60%
化学	0.39%
医薬品	3.66%
ガラス・土石製品	0.09%
機械	0.53%
電気機器	7.45%
精密機器	0.58%
その他製品	0.05%
電気・ガス業	1.16%
情報・通信業	48.97%
卸売業	0.99%
小売業	3.56%
保険業	0.07%
その他金融業	0.20%
不動産業	3.81%
サービス業	23.56%
合計	98.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算