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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 2,332.00 279,840,000 | 2,412.00 289,440,000 | 2.62 |
| 2 | 熊 谷 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 185,000 | 1,552.00 287,120,000 | 1,545.00 285,825,000 | 2.59 |
| 3 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 220,000 | 1,304.00 286,880,000 | 1,293.00 284,460,000 | 2.58 |
| 4 | 日本電子材料 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 3,650.00 255,500,000 | 3,845.00 269,150,000 | 2.44 |
| 5 | GREEN EARTH INST | 日本 | 株式 | サービス業 | 700,000 | 393.00 275,100,000 | 379.00 265,300,000 | 2.41 |
| 6 | AREホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 80,000 | 3,125.00 250,000,000 | 3,195.00 255,600,000 | 2.32 |
| 7 | 東亜建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 90,000 | 2,817.00 253,530,000 | 2,831.00 254,790,000 | 2.31 |
| 8 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 1,967.00 226,205,000 | 1,983.00 228,045,000 | 2.07 |
| 9 | 西日本フィナンシャルHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 70,000 | 3,100.00 217,000,000 | 3,211.00 224,770,000 | 2.04 |
| 10 | パルグループHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 110,000 | 2,139.00 235,290,000 | 2,036.00 223,960,000 | 2.03 |
| 11 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 60,000 | 3,657.00 219,420,000 | 3,724.00 223,440,000 | 2.03 |
| 12 | FUJI | 日本 | 株式 | 機械 | 59,500 | 3,571.00 212,474,500 | 3,641.00 216,639,500 | 1.96 |
| 13 | 日本ホスピスHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 178,000 | 1,194.00 212,532,000 | 1,120.00 199,360,000 | 1.81 |
| 14 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 2,298.00 183,840,000 | 2,337.00 186,960,000 | 1.69 |
| 15 | フルヤ金属 | 日本 | 株式 | その他製品 | 51,000 | 3,325.38 169,594,390 | 3,515.00 179,265,000 | 1.63 |
| 16 | ヒューマンテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 1,712.00 162,640,000 | 1,868.00 177,460,000 | 1.61 |
| 17 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 5,760.00 172,800,000 | 5,850.00 175,500,000 | 1.59 |
| 18 | バリュエンスHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 150,000 | 921.00 138,150,000 | 1,148.00 172,200,000 | 1.56 |
| 19 | テクノ菱和 | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 6,550.00 163,750,000 | 6,640.00 166,000,000 | 1.50 |
| 20 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 70,000 | 2,407.00 168,490,000 | 2,350.00 164,500,000 | 1.49 |
| 21 | レゾナック・ホールディング | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 6,337.00 158,425,000 | 6,526.00 163,150,000 | 1.48 |
| 22 | キオクシアホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 9,200.00 138,000,000 | 10,435.00 156,525,000 | 1.42 |
| 23 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 250,000 | 607.00 151,750,000 | 602.00 150,500,000 | 1.36 |
| 24 | ピーエス・コンストラクション | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 2,848.00 142,400,000 | 2,863.00 143,150,000 | 1.30 |
| 25 | 中電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 4,565.00 136,950,000 | 4,495.00 134,850,000 | 1.22 |
| 26 | メンバーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 105,400 | 1,143.00 120,472,200 | 1,278.00 134,701,200 | 1.22 |
| 27 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 30,000 | 4,330.00 129,900,000 | 4,420.00 132,600,000 | 1.20 |
| 28 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 150,000 | 846.00 126,900,000 | 848.00 127,200,000 | 1.15 |
| 29 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 863.00 129,450,000 | 848.00 127,200,000 | 1.15 |
| 30 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 17,000 | 6,921.58 117,666,887 | 7,432.00 126,344,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.07% |
| 合計 | 96.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 10.64% |
| 食料品 | 2.03% |
| 化学 | 5.27% |
| 医薬品 | 1.87% |
| ガラス・土石製品 | 1.06% |
| 鉄鋼 | 0.39% |
| 非鉄金属 | 4.28% |
| 金属製品 | 0.07% |
| 機械 | 9.68% |
| 電気機器 | 9.50% |
| 輸送用機器 | 3.93% |
| その他製品 | 1.63% |
| 陸運業 | 2.52% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.07% |
| 情報・通信業 | 14.96% |
| 卸売業 | 3.85% |
| 小売業 | 2.03% |
| 銀行業 | 6.07% |
| その他金融業 | 0.31% |
| 不動産業 | 1.01% |
| サービス業 | 13.91% |
| 合計 | 96.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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