- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,000 | 10,290.00 452,760,000 | 11,045.00 485,980,000 | 3.22 | |
| 2 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 190,000 | 2,237.00 425,030,000 | 2,443.00 464,170,000 | 3.07 | |
| 3 | 日本エスコン | 日本 | 株式 | 不動産業 | 968,100 | 408.00 394,984,800 | 437.00 423,059,700 | 2.80 | |
| 4 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 216,000 | 1,714.00 370,224,000 | 1,643.00 354,888,000 | 2.35 | |
| 5 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,000 | 4,380.00 306,600,000 | 4,715.00 330,050,000 | 2.18 | |
| 6 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 211,000 | 1,511.00 318,821,000 | 1,510.00 318,610,000 | 2.11 | |
| 7 | 極東証券 | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 168,400 | 1,819.00 306,319,600 | 1,729.00 291,163,600 | 1.93 | |
| 8 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 47,000 | 5,540.00 260,380,000 | 5,660.00 266,020,000 | 1.76 | |
| 9 | センチュリー21・ジャパン | 日本 | 株式 | 不動産業 | 180,900 | 1,417.00 256,335,300 | 1,439.00 260,315,100 | 1.72 | |
| 10 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 43,090.00 258,540,000 | 41,830.00 250,980,000 | 1.66 | |
| 11 | マキタ | 日本 | 株式 | 機械 | 28,000 | 7,640.00 213,920,000 | 7,830.00 219,240,000 | 1.45 | |
| 12 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 2,393.00 215,370,000 | 2,418.00 217,620,000 | 1.44 | |
| 13 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,400 | 8,869.00 207,534,600 | 8,969.00 209,874,600 | 1.39 | |
| 14 | 小糸製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,000 | 6,080.00 200,640,000 | 6,190.00 204,270,000 | 1.35 | |
| 15 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 75,720.00 189,300,000 | 80,200.00 200,500,000 | 1.33 | |
| 16 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 15,000 | 12,250.00 183,750,000 | 13,360.00 200,400,000 | 1.33 | |
| 17 | ミロク情報サービス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 108,000 | 1,838.75 198,585,825 | 1,800.00 194,400,000 | 1.29 | |
| 18 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 106,500 | 1,684.00 179,346,000 | 1,750.00 186,375,000 | 1.23 | |
| 19 | キャリア | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,800 | 5,187.75 159,782,994 | 5,750.00 177,100,000 | 1.17 | |
| 20 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 63,000 | 2,489.00 156,807,000 | 2,604.00 164,052,000 | 1.09 | |
| 21 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 53,700 | 2,953.00 158,576,100 | 3,035.00 162,979,500 | 1.08 | |
| 22 | 矢作建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 150,000 | 1,031.00 154,650,000 | 1,081.00 162,150,000 | 1.07 | |
| 23 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 10,790.00 161,850,000 | 10,735.00 161,025,000 | 1.07 | |
| 24 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 287,000 | 580.00 166,460,000 | 553.00 158,711,000 | 1.05 | |
| 25 | 西川ゴム工業 | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 89,200 | 1,699.00 151,550,800 | 1,777.00 158,508,400 | 1.05 | |
| 26 | センコー | 日本 | 株式 | 陸運業 | 200,000 | 817.00 163,400,000 | 789.00 157,800,000 | 1.04 | |
| 27 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 62,000 | 2,550.00 158,100,000 | 2,490.00 154,380,000 | 1.02 | |
| 28 | 前田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 150,000 | 1,053.00 157,950,000 | 1,020.00 153,000,000 | 1.01 | |
| 29 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,500 | 9,105.00 150,232,500 | 9,067.00 149,605,500 | 0.99 | |
| 30 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 43,000 | 3,434.73 147,693,770 | 3,465.00 148,995,000 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.15% |
| 合計 | 98.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 7.06% |
| 繊維製品 | 0.79% |
| 化学 | 3.70% |
| 医薬品 | 0.44% |
| 石油・石炭製品 | 2.35% |
| ゴム製品 | 1.43% |
| 非鉄金属 | 0.89% |
| 金属製品 | 3.32% |
| 機械 | 9.65% |
| 電気機器 | 16.16% |
| 輸送用機器 | 2.81% |
| 精密機器 | 0.99% |
| その他製品 | 1.10% |
| 陸運業 | 1.04% |
| 情報・通信業 | 8.76% |
| 卸売業 | 5.88% |
| 小売業 | 4.78% |
| 銀行業 | 1.90% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.56% |
| 保険業 | 0.92% |
| その他金融業 | 0.95% |
| 不動産業 | 6.26% |
| サービス業 | 13.42% |
| 合計 | 98.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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