- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ブレインパッド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 48,000 | 6,408.09 307,588,670 | 5,340.00 256,320,000 | 2.48 |
| 2 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 68,000 | 3,723.24 253,180,363 | 3,600.00 244,800,000 | 2.37 |
| 3 | UUUM | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 54,000 | 4,130.00 223,020,000 | 4,165.00 224,910,000 | 2.18 |
| 4 | すららネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,200 | 6,760.00 210,912,000 | 6,410.00 199,992,000 | 1.94 |
| 5 | チェンジ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,000 | 3,511.60 165,045,613 | 3,875.00 182,125,000 | 1.77 |
| 6 | オロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 43,700 | 4,329.50 189,199,203 | 4,100.00 179,170,000 | 1.74 |
| 7 | ジャパンベストレスキューS | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 1,382.66 193,572,908 | 1,262.00 176,680,000 | 1.71 |
| 8 | ソウルドアウト | 日本 | 株式 | サービス業 | 47,000 | 4,275.00 200,925,000 | 3,680.00 172,960,000 | 1.68 |
| 9 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 97,000 | 2,050.00 198,850,000 | 1,701.00 164,997,000 | 1.60 |
| 10 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 2,170.00 195,300,000 | 1,827.00 164,430,000 | 1.59 |
| 11 | ロジザード | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 53,000 | 2,711.66 143,718,090 | 2,932.00 155,396,000 | 1.51 |
| 12 | SOU | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,000 | 6,850.00 157,550,000 | 6,710.00 154,330,000 | 1.50 |
| 13 | Gunosy | 日本 | 株式 | サービス業 | 55,000 | 3,195.00 175,725,000 | 2,801.00 154,055,000 | 1.49 |
| 14 | イーソル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 4,956.70 188,354,608 | 3,935.00 149,530,000 | 1.45 |
| 15 | ビープラッツ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,000 | 9,217.20 175,126,825 | 7,780.00 147,820,000 | 1.43 |
| 16 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 2,805.31 168,318,857 | 2,451.00 147,060,000 | 1.43 |
| 17 | チームスピリット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 3,435.00 171,750,000 | 2,887.00 144,350,000 | 1.40 |
| 18 | システムインテグレータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 182,200 | 894.00 162,886,800 | 790.00 143,938,000 | 1.40 |
| 19 | フィックスターズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 143,200 | 1,179.00 168,832,800 | 984.00 140,908,800 | 1.37 |
| 20 | ログリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 31,000 | 4,884.81 151,429,339 | 4,545.00 140,895,000 | 1.37 |
| 21 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 2,268.00 170,100,000 | 1,826.00 136,950,000 | 1.33 |
| 22 | サインポスト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 4,605.00 165,780,000 | 3,730.00 134,280,000 | 1.30 |
| 23 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 4,050.00 141,750,000 | 3,805.00 133,175,000 | 1.29 |
| 24 | IPS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 1,480.00 162,800,000 | 1,200.00 132,000,000 | 1.28 |
| 25 | 日本モーゲージサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 162,200 | 913.00 148,088,600 | 803.00 130,246,600 | 1.26 |
| 26 | CRI・ミドルウェア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,360.00 134,400,000 | 3,185.00 127,400,000 | 1.23 |
| 27 | アドソル日進 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 77,000 | 1,933.89 148,910,153 | 1,650.00 127,050,000 | 1.23 |
| 28 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,100 | 5,440.00 125,664,000 | 5,100.00 117,810,000 | 1.14 |
| 29 | インターアクション | 日本 | 株式 | 精密機器 | 64,000 | 2,087.00 133,568,000 | 1,832.00 117,248,000 | 1.14 |
| 30 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,000 | 4,455.00 129,195,000 | 4,000.00 116,000,000 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.68% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.78% |
| 化学 | 0.71% |
| 医薬品 | 0.54% |
| ゴム製品 | 0.06% |
| ガラス・土石製品 | 0.28% |
| 非鉄金属 | 1.29% |
| 金属製品 | 0.38% |
| 機械 | 1.53% |
| 電気機器 | 2.44% |
| 輸送用機器 | 0.57% |
| 精密機器 | 1.14% |
| その他製品 | 1.47% |
| 情報・通信業 | 57.16% |
| 卸売業 | 4.65% |
| 小売業 | 0.98% |
| その他金融業 | 1.26% |
| 不動産業 | 1.53% |
| サービス業 | 20.92% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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