- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 390,000 | 1,345.00 524,550,000 | 1,386.00 540,540,000 | 3.40 | |
| 2 | エスクローAJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 640,000 | 586.00 375,040,000 | 580.00 371,200,000 | 2.33 | |
| 3 | ラクーン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 300,000 | 798.00 239,400,000 | 871.00 261,300,000 | 1.64 | |
| 4 | ソースネクスト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 190,000 | 1,284.00 243,960,000 | 1,358.00 258,020,000 | 1.62 | |
| 5 | ユナイテッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 70,000 | 3,505.00 245,350,000 | 3,675.00 257,250,000 | 1.62 | |
| 6 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 48,000 | 4,865.00 233,520,000 | 5,310.00 254,880,000 | 1.60 | |
| 7 | ミロク情報サービス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 82,000 | 2,969.00 243,458,000 | 3,040.00 249,280,000 | 1.57 | |
| 8 | ユーザベース | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 142,000 | 1,351.00 191,842,000 | 1,588.00 225,496,000 | 1.42 | |
| 9 | ヒラノテクシード | 日本 | 株式 | 機械 | 83,000 | 2,523.00 209,409,000 | 2,680.00 222,440,000 | 1.40 | |
| 10 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,000 | 3,084.19 178,883,436 | 3,585.00 207,930,000 | 1.31 | |
| 11 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 54,000 | 2,944.94 159,027,179 | 3,385.00 182,790,000 | 1.15 | |
| 12 | グレイステクノロジー | 日本 | 株式 | サービス業 | 22,500 | 8,950.00 201,375,000 | 8,060.00 181,350,000 | 1.14 | |
| 13 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 40,000 | 4,325.00 173,000,000 | 4,525.00 181,000,000 | 1.14 | |
| 14 | アイケイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 42,000 | 4,180.00 175,560,000 | 4,280.00 179,760,000 | 1.13 | |
| 15 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 26,000 | 6,870.00 178,620,000 | 6,890.00 179,140,000 | 1.13 | |
| 16 | SEMITEC | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 4,275.00 115,425,000 | 6,620.00 178,740,000 | 1.12 | |
| 17 | NMS ホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 82,000 | 2,004.00 164,328,000 | 2,146.00 175,972,000 | 1.11 | |
| 18 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 1,728.00 172,800,000 | 1,749.00 174,900,000 | 1.10 | |
| 19 | ダイキアクシス | 日本 | 株式 | 化学 | 96,000 | 1,539.00 147,744,000 | 1,721.00 165,216,000 | 1.04 | |
| 20 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 日本 | 株式 | 食料品 | 23,000 | 6,460.00 148,580,000 | 6,900.00 158,700,000 | 1.00 | |
| 21 | タツモ | 日本 | 株式 | 機械 | 79,200 | 1,926.00 152,539,200 | 1,958.00 155,073,600 | 0.97 | |
| 22 | ホソカワミクロン | 日本 | 株式 | 機械 | 19,000 | 7,930.00 150,670,000 | 8,090.00 153,710,000 | 0.97 | |
| 23 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 54,000 | 2,418.40 130,593,896 | 2,837.00 153,198,000 | 0.96 | |
| 24 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 7,300.00 167,900,000 | 6,320.00 145,360,000 | 0.91 | |
| 25 | 森六ホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 45,000 | 2,700.00 121,500,000 | 3,215.00 144,675,000 | 0.91 | |
| 26 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 44,000 | 3,165.00 139,260,000 | 3,275.00 144,100,000 | 0.91 | |
| 27 | ヤマダコーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 47,000 | 3,090.00 145,230,000 | 3,035.00 142,645,000 | 0.90 | |
| 28 | フルキャストホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 61,000 | 2,171.00 132,431,000 | 2,311.00 140,971,000 | 0.89 | |
| 29 | トレンダーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 70,000 | 1,796.00 125,720,000 | 1,981.00 138,670,000 | 0.87 | |
| 30 | ラクト・ジャパン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 28,000 | 4,325.00 121,100,000 | 4,825.00 135,100,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.77% |
| 合計 | 97.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.54% |
| 食料品 | 1.48% |
| 繊維製品 | 0.85% |
| 化学 | 7.17% |
| 医薬品 | 0.59% |
| 石油・石炭製品 | 2.32% |
| ゴム製品 | 0.41% |
| 金属製品 | 1.32% |
| 機械 | 15.44% |
| 電気機器 | 5.14% |
| 輸送用機器 | 0.79% |
| 精密機器 | 0.66% |
| その他製品 | 0.73% |
| 陸運業 | 0.66% |
| 海運業 | 0.53% |
| 情報・通信業 | 22.17% |
| 卸売業 | 8.68% |
| 小売業 | 1.52% |
| 銀行業 | 0.73% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.29% |
| その他金融業 | 0.94% |
| 不動産業 | 1.42% |
| サービス業 | 21.38% |
| 合計 | 97.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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