有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/05 9:04
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	Jストリーム	日本	株式	情報・通信業	150,000	5,406.34 810,952,113	5,350.00 802,500,000	6.37
2	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	260,000	3,211.54 835,001,697	3,025.00 786,500,000	6.25
3	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	200,000	3,064.52 612,905,170	3,125.00 625,000,000	4.96
4	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	500,000	1,342.87 671,439,176	1,242.00 621,000,000	4.93
5	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	70,000	9,679.61 677,573,203	8,850.00 619,500,000	4.92
6	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	100,000	4,475.00 447,500,000	4,745.00 474,500,000	3.77
7	JMDC	日本	株式	情報・通信業	80,000	5,429.56 434,365,170	5,840.00 467,200,000	3.71
8	レノバ	日本	株式	電気・ガス業	110,000	3,380.50 371,855,762	3,960.00 435,600,000	3.46
9	デジタルアーツ	日本	株式	情報・通信業	45,000	9,088.75 408,993,827	9,500.00 427,500,000	3.39
10	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	200,000	1,951.00 390,200,000	2,078.00 415,600,000	3.30
11	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	90,000	3,850.00 346,500,000	4,040.00 363,600,000	2.89
12	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	80,000	4,901.03 392,082,967	4,520.00 361,600,000	2.87
13	NECネッツエスアイ	日本	株式	情報・通信業	190,000	1,760.00 334,400,000	1,784.00 338,960,000	2.69
14	シグマクシス	日本	株式	サービス業	180,000	1,808.94 325,609,759	1,832.00 329,760,000	2.62
15	M&Aキャピタルパートナー	日本	株式	サービス業	50,000	6,340.00 317,000,000	5,920.00 296,000,000	2.35
16	ベイカレントコンサルティング	日本	株式	サービス業	16,000	16,150.00 258,400,000	18,090.00 289,440,000	2.30
17	イトクロ	日本	株式	サービス業	220,000	1,517.42 333,833,400	1,286.00 282,920,000	2.25
18	ベネフィット・ワン	日本	株式	サービス業	80,000	3,065.00 245,200,000	3,050.00 244,000,000	1.94
19	インフォコム	日本	株式	情報・通信業	70,000	3,380.00 236,600,000	3,390.00 237,300,000	1.88
20	SBテクノロジー	日本	株式	情報・通信業	60,000	3,727.33 223,639,885	3,490.00 209,400,000	1.66
21	Sansan	日本	株式	情報・通信業	30,000	6,482.41 194,472,523	6,800.00 204,000,000	1.62
22	パピレス	日本	株式	情報・通信業	84,000	2,393.00 201,012,000	2,284.00 191,856,000	1.52
23	エスプール	日本	株式	サービス業	250,000	750.59 187,649,166	752.00 188,000,000	1.49
24	ケアネット	日本	株式	サービス業	40,000	5,454.60 218,184,102	4,690.00 187,600,000	1.49
25	アイティメディア	日本	株式	サービス業	80,000	2,306.84 184,547,711	2,205.00 176,400,000	1.40
26	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	60,000	3,030.00 181,800,000	2,921.00 175,260,000	1.39
27	エフアンドエム	日本	株式	サービス業	94,000	1,492.64 140,308,435	1,686.00 158,484,000	1.26
28	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	70,000	2,072.00 145,040,000	2,147.00 150,290,000	1.19
29	ラクス	日本	株式	情報・通信業	60,000	2,246.00 134,760,000	2,392.00 143,520,000	1.14
30	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	80,000	1,769.00 141,520,000	1,764.00 141,120,000	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.19%
合計	98.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.77%
化学	0.59%
機械	0.16%
電気・ガス業	6.76%
情報・通信業	59.87%
卸売業	0.53%
小売業	6.47%
その他金融業	1.07%
サービス業	18.96%
合計	98.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算