- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 177,300 | 3,920.00 695,016,000 | 4,500.00 797,850,000 | 4.45 | |
| 2 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 98,000 | 5,300.00 519,400,000 | 5,860.00 574,280,000 | 3.20 | |
| 3 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 190,000 | 2,606.00 495,140,000 | 2,497.00 474,430,000 | 2.64 | |
| 4 | クックパッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 182,100 | 2,559.00 465,993,900 | 2,592.00 472,003,200 | 2.63 | |
| 5 | ユニゾホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 86,000 | 4,720.00 405,920,000 | 4,885.00 420,110,000 | 2.34 | |
| 6 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 40,000 | 9,900.00 396,000,000 | 10,230.00 409,200,000 | 2.28 | |
| 7 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 261,000 | 1,293.00 337,473,000 | 1,493.00 389,673,000 | 2.17 | |
| 8 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,000 | 5,110.00 357,700,000 | 5,450.00 381,500,000 | 2.13 | |
| 9 | デクセリアルズ | 日本 | 株式 | 化学 | 287,300 | 1,352.00 388,429,600 | 1,297.00 372,628,100 | 2.08 | |
| 10 | テーオーシー | 日本 | 株式 | 不動産業 | 327,200 | 983.00 321,637,600 | 1,067.00 349,122,400 | 1.95 | |
| 11 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 113,000 | 2,777.00 313,801,000 | 2,760.00 311,880,000 | 1.74 | |
| 12 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 67,100 | 3,950.00 265,045,000 | 4,530.00 303,963,000 | 1.69 | |
| 13 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 505,000 | 591.00 298,455,000 | 578.00 291,890,000 | 1.63 | |
| 14 | 日本エスコン | 日本 | 株式 | 不動産業 | 1,078,000 | 269.00 289,982,000 | 261.00 281,358,000 | 1.57 | |
| 15 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 24,800 | 11,120.00 275,776,000 | 11,270.00 279,496,000 | 1.56 | |
| 16 | センコー | 日本 | 株式 | 陸運業 | 334,000 | 781.00 260,854,000 | 818.00 273,212,000 | 1.52 | |
| 17 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 120,000 | 2,120.00 254,400,000 | 2,262.00 271,440,000 | 1.51 | |
| 18 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 60,000 | 4,229.00 253,740,000 | 4,356.00 261,360,000 | 1.46 | |
| 19 | 極東証券 | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 168,400 | 1,561.00 262,872,400 | 1,530.00 257,652,000 | 1.44 | |
| 20 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 65,100 | 3,360.00 218,736,000 | 3,555.00 231,430,500 | 1.29 | |
| 21 | ムゲンエステート | 日本 | 株式 | 不動産業 | 89,300 | 2,773.00 247,628,900 | 2,568.00 229,322,400 | 1.28 | |
| 22 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 4,090.00 204,500,000 | 4,460.00 223,000,000 | 1.24 | |
| 23 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 64,420.00 212,586,000 | 67,080.00 221,364,000 | 1.23 | |
| 24 | ライドオン・エクスプレス | 日本 | 株式 | サービス業 | 107,400 | 1,557.00 167,221,800 | 2,045.00 219,633,000 | 1.22 | |
| 25 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 37,000 | 5,840.00 216,080,000 | 5,920.00 219,040,000 | 1.22 | |
| 26 | センチュリー21・ジャパン | 日本 | 株式 | 不動産業 | 185,000 | 1,168.00 216,080,000 | 1,178.00 217,930,000 | 1.21 | |
| 27 | 名村造船所 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 216,000 | 1,052.00 227,232,000 | 1,003.00 216,648,000 | 1.21 | |
| 28 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 38,000 | 5,600.00 212,800,000 | 5,700.00 216,600,000 | 1.21 | |
| 29 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 43,000 | 4,725.00 203,175,000 | 4,885.00 210,055,000 | 1.17 | |
| 30 | 雪印メグミルク | 日本 | 株式 | 食料品 | 65,000 | 3,143.56 204,331,998 | 3,120.00 202,800,000 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 90.77% |
| 合計 | 90.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.56% |
| 建設業 | 3.53% |
| 食料品 | 1.13% |
| 繊維製品 | 0.76% |
| 化学 | 10.31% |
| 医薬品 | 2.35% |
| ゴム製品 | 0.97% |
| 金属製品 | 0.14% |
| 機械 | 3.71% |
| 電気機器 | 6.51% |
| 輸送用機器 | 3.40% |
| その他製品 | 1.26% |
| 電気・ガス業 | 0.60% |
| 陸運業 | 2.60% |
| 空運業 | 1.46% |
| 情報・通信業 | 7.72% |
| 卸売業 | 0.93% |
| 小売業 | 8.85% |
| 銀行業 | 1.77% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.56% |
| 保険業 | 0.71% |
| 不動産業 | 8.95% |
| サービス業 | 21.02% |
| 合計 | 90.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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