- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケアネット | 日本 | 株式 | サービス業 | 500,000 | 1,033.00 516,500,000 | 1,071.00 535,500,000 | 5.18 |
| 2 | GREEN EARTH INST | 日本 | 株式 | サービス業 | 270,000 | 1,501.46 405,394,663 | 1,850.00 499,500,000 | 4.83 |
| 3 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 220,000 | 1,822.50 400,950,000 | 1,753.00 385,660,000 | 3.73 |
| 4 | GMOグローバルサインHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 4,135.00 372,150,000 | 4,185.00 376,650,000 | 3.64 |
| 5 | エフアンドエム | 日本 | 株式 | サービス業 | 158,000 | 1,873.00 295,934,000 | 2,370.00 374,460,000 | 3.62 |
| 6 | シンプレクスHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 2,588.00 310,560,000 | 2,845.00 341,400,000 | 3.30 |
| 7 | ベクトル | 日本 | 株式 | サービス業 | 280,000 | 1,191.00 333,480,000 | 1,177.00 329,560,000 | 3.19 |
| 8 | TOWA | 日本 | 株式 | 機械 | 90,000 | 3,285.00 295,650,000 | 3,245.00 292,050,000 | 2.83 |
| 9 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 6,280.00 314,000,000 | 5,730.00 286,500,000 | 2.77 |
| 10 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 2,570.00 282,700,000 | 2,577.00 283,470,000 | 2.74 |
| 11 | JDSC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 2,518.72 277,059,202 | 2,142.00 235,620,000 | 2.28 |
| 12 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 3,959.04 237,542,407 | 3,915.00 234,900,000 | 2.27 |
| 13 | 田中化学研究所 | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 1,865.60 186,560,523 | 2,345.00 234,500,000 | 2.27 |
| 14 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 25,000 | 8,330.00 208,250,000 | 8,930.00 223,250,000 | 2.16 |
| 15 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 290,000 | 1,001.00 290,290,000 | 764.00 221,560,000 | 2.14 |
| 16 | 電通国際情報S | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 3,690.00 202,950,000 | 3,875.00 213,125,000 | 2.06 |
| 17 | イーレックス | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 100,000 | 2,498.00 249,800,000 | 2,041.00 204,100,000 | 1.97 |
| 18 | 三菱総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 3,885.00 194,250,000 | 4,040.00 202,000,000 | 1.95 |
| 19 | コマースONEHLDGS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 125,000 | 1,392.00 174,000,000 | 1,443.00 180,375,000 | 1.74 |
| 20 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 1,300.00 156,000,000 | 1,436.00 172,320,000 | 1.67 |
| 21 | メンバーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 70,000 | 2,319.00 162,330,000 | 2,418.00 169,260,000 | 1.64 |
| 22 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 45,000 | 3,675.00 165,375,000 | 3,645.00 164,025,000 | 1.59 |
| 23 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 330,000 | 471.00 155,430,000 | 487.00 160,710,000 | 1.55 |
| 24 | HENNGE | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 2,043.36 163,469,229 | 1,938.00 155,040,000 | 1.50 |
| 25 | リニューアブル・ジャパン | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 90,000 | 1,981.36 178,322,911 | 1,709.00 153,810,000 | 1.49 |
| 26 | カオナビ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 2,989.05 149,452,865 | 2,980.00 149,000,000 | 1.44 |
| 27 | ヤプリ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,795.00 151,800,000 | 3,710.00 148,400,000 | 1.44 |
| 28 | 日本電解 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 25,000 | 4,713.27 117,831,887 | 5,490.00 137,250,000 | 1.33 |
| 29 | セーフィー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 2,229.32 133,759,792 | 2,195.00 131,700,000 | 1.27 |
| 30 | エムアップホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 1,025.00 123,000,000 | 1,030.00 123,600,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.80% |
| 合計 | 97.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.97% |
| 化学 | 4.01% |
| 非鉄金属 | 1.41% |
| 機械 | 3.19% |
| 電気機器 | 1.45% |
| 電気・ガス業 | 3.66% |
| 情報・通信業 | 41.26% |
| 卸売業 | 0.74% |
| 小売業 | 2.09% |
| その他金融業 | 0.04% |
| 不動産業 | 2.90% |
| サービス業 | 34.08% |
| 合計 | 97.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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