- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 75,000 | 3,405.00 255,375,000 | 3,535.00 265,125,000 | 2.44 |
| 2 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 7,780.00 248,960,000 | 7,980.00 255,360,000 | 2.35 |
| 3 | AMAZIA | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 5,690.00 227,600,000 | 5,770.00 230,800,000 | 2.13 |
| 4 | イーソル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 1,938.00 184,110,000 | 2,057.00 195,415,000 | 1.80 |
| 5 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 85,000 | 1,870.00 158,950,000 | 2,001.00 170,085,000 | 1.57 |
| 6 | ファイバーゲート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 1,464.00 168,360,000 | 1,465.00 168,475,000 | 1.55 |
| 7 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 3,125.00 156,250,000 | 3,355.00 167,750,000 | 1.55 |
| 8 | ホロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 28,100 | 5,420.00 152,302,000 | 5,760.00 161,856,000 | 1.49 |
| 9 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,000 | 3,545.00 166,615,000 | 3,425.00 160,975,000 | 1.48 |
| 10 | 日本モーゲージサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 91,700 | 1,571.00 144,060,700 | 1,718.00 157,540,600 | 1.45 |
| 11 | ジーエヌアイグループ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 60,000 | 2,276.00 136,560,000 | 2,624.00 157,440,000 | 1.45 |
| 12 | サイバー・バズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,700 | 5,430.00 144,981,000 | 5,840.00 155,928,000 | 1.44 |
| 13 | 恵和 | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 1,126.80 78,876,498 | 2,040.00 142,800,000 | 1.32 |
| 14 | ブシロード | 日本 | 株式 | その他製品 | 37,800 | 3,820.00 144,396,000 | 3,765.00 142,317,000 | 1.31 |
| 15 | シノプス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,275.00 131,000,000 | 3,505.00 140,200,000 | 1.29 |
| 16 | ローツェ | 日本 | 株式 | 機械 | 32,000 | 4,330.00 138,560,000 | 4,360.00 139,520,000 | 1.29 |
| 17 | ブレインパッド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 5,580.00 139,500,000 | 5,550.00 138,750,000 | 1.28 |
| 18 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,900 | 2,380.00 140,182,000 | 2,344.00 138,061,600 | 1.27 |
| 19 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 1,743.00 130,725,000 | 1,812.00 135,900,000 | 1.25 |
| 20 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 6,530.00 130,600,000 | 6,430.00 128,600,000 | 1.18 |
| 21 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 19,000 | 6,370.00 121,030,000 | 6,730.00 127,870,000 | 1.18 |
| 22 | エクスモーション | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,000 | 2,393.00 112,471,000 | 2,676.00 125,772,000 | 1.16 |
| 23 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,000 | 9,722.00 116,664,000 | 10,450.00 125,400,000 | 1.16 |
| 24 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 1,203.00 120,300,000 | 1,252.00 125,200,000 | 1.15 |
| 25 | シグマクシス | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 2,174.00 130,440,000 | 2,066.00 123,960,000 | 1.14 |
| 26 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,000 | 5,480.00 120,560,000 | 5,430.00 119,460,000 | 1.10 |
| 27 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,500 | 1,695.00 112,717,500 | 1,712.00 113,848,000 | 1.05 |
| 28 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 5,300.00 106,000,000 | 5,580.00 111,600,000 | 1.03 |
| 29 | リックソフト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 5,120.00 102,400,000 | 5,530.00 110,600,000 | 1.02 |
| 30 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 1,741.00 104,460,000 | 1,827.00 109,620,000 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.96% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.87% |
| 食料品 | 0.71% |
| 繊維製品 | 0.52% |
| 化学 | 3.87% |
| 医薬品 | 1.69% |
| ガラス・土石製品 | 0.67% |
| 金属製品 | 1.23% |
| 機械 | 2.23% |
| 電気機器 | 9.02% |
| 精密機器 | 3.29% |
| その他製品 | 1.31% |
| 情報・通信業 | 44.84% |
| 卸売業 | 2.60% |
| 小売業 | 1.43% |
| 銀行業 | 0.82% |
| 保険業 | 0.90% |
| その他金融業 | 1.45% |
| サービス業 | 21.51% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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