有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)

【提出】: 2024/03/07 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	200,000	2,415.89 483,179,184	2,837.00 567,400,000	5.24
2	日本ホスピスHLDGS	日本	株式	サービス業	250,000	2,070.76 517,691,355	2,264.00 566,000,000	5.23
3	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	170,000	2,575.00 437,750,000	2,725.00 463,250,000	4.28
4	GREEN EARTH INST	日本	株式	サービス業	700,000	642.00 449,400,000	646.00 452,200,000	4.18
5	INFORICH	日本	株式	サービス業	90,000	4,626.59 416,393,557	4,940.00 444,600,000	4.11
6	グリーンズ	日本	株式	サービス業	249,000	1,708.21 425,345,115	1,756.00 437,244,000	4.04
7	ナレルグループ	日本	株式	サービス業	140,000	2,732.00 382,480,000	2,858.00 400,120,000	3.70
8	バルテス・ホールディングス	日本	株式	情報・通信業	400,000	911.48 364,594,569	967.00 386,800,000	3.58
9	QPS研究所	日本	株式	情報・通信業	300,000	964.23 289,271,055	1,268.00 380,400,000	3.52
10	芝浦機械	日本	株式	機械	102,000	3,590.00 366,180,000	3,460.00 352,920,000	3.26
11	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	190,000	1,739.30 330,467,489	1,765.00 335,350,000	3.10
12	リログループ	日本	株式	サービス業	180,000	1,544.50 278,010,000	1,699.50 305,910,000	2.83
13	アイモバイル	日本	株式	サービス業	620,000	444.00 275,280,000	456.00 282,720,000	2.61
14	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	210,000	1,201.03 252,217,360	1,230.00 258,300,000	2.39
15	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	105,000	2,032.73 213,436,741	2,250.00 236,250,000	2.18
16	UTグループ	日本	株式	サービス業	90,000	2,143.62 192,926,368	2,444.00 219,960,000	2.03
17	リンクアンドモチベーション	日本	株式	サービス業	380,000	569.00 216,220,000	557.00 211,660,000	1.96
18	RS TECHNOLOGIES	日本	株式	金属製品	65,000	2,839.36 184,558,998	2,989.00 194,285,000	1.80
19	日本ビジネスシステムズ	日本	株式	情報・通信業	118,000	1,547.00 182,546,000	1,605.00 189,390,000	1.75
20	IBJ	日本	株式	サービス業	265,000	666.00 176,490,000	710.00 188,150,000	1.74
21	ファイズホールディングス	日本	株式	倉庫・運輸関連業	158,000	1,046.00 165,268,000	1,162.00 183,596,000	1.70
22	ト-ヨ-カネツ	日本	株式	機械	46,000	3,725.99 171,395,975	3,870.00 178,020,000	1.65
23	デジタルアーツ	日本	株式	情報・通信業	34,000	4,830.00 164,220,000	5,130.00 174,420,000	1.61
24	サンウェルズ	日本	株式	サービス業	65,000	2,397.55 155,840,873	2,496.00 162,240,000	1.50
25	メンバーズ	日本	株式	サービス業	160,000	934.00 149,440,000	963.00 154,080,000	1.42
26	メディアドゥ	日本	株式	情報・通信業	100,000	1,391.70 139,170,269	1,443.00 144,300,000	1.33
27	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	385,000	367.00 141,295,000	367.00 141,295,000	1.31
28	ピー・シー・エー	日本	株式	情報・通信業	123,000	1,113.00 136,899,000	1,125.00 138,375,000	1.28
29	ベクトル	日本	株式	サービス業	120,000	1,065.76 127,891,380	1,134.00 136,080,000	1.26
30	ヒューマンテクノロジーズ	日本	株式	情報・通信業	100,000	1,268.43 126,843,842	1,345.00 134,500,000	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.65%
合計	98.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	2.16%
ガラス・土石製品	1.60%
鉄鋼	0.34%
金属製品	1.80%
機械	6.79%
電気機器	3.69%
輸送用機器	1.02%
倉庫・運輸関連業	1.70%
情報・通信業	31.81%
卸売業	0.47%
サービス業	47.27%
合計	98.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算