- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第13期 平成25年1月21日現在 | 第14期 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,214,459 | 50,239,097 |
| 親投資信託受益証券 | 4,505,566,050 | 6,565,520,007 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,587,780,509 | 6,705,759,104 |
| 資産合計 | 4,587,780,509 | 6,705,759,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,649,151 | 353,361,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,039 | 3,168,130 |
| 未払委託者報酬 | 33,286,342 | 47,522,637 |
| その他未払費用 | 42,061 | 60,110 |
| 流動負債合計 | 40,196,593 | 404,112,302 |
| 負債合計 | 40,196,593 | 404,112,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,575,705,518 | ※1 5,826,899,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,028,121,602 | ※2 474,747,207 |
| (分配準備積立金) | 1,312,549,772 | 1,262,757,681 |
| 元本等合計 | 4,547,583,916 | 6,301,646,802 |
| 純資産合計 | 4,547,583,916 | 6,301,646,802 |
| 負債純資産合計 | 4,587,780,509 | 6,705,759,104 |
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