- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2025年1月20日現在 | 第26期 2026年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,547,626 | 59,865,140 |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,500,685 | 4,662,487,851 |
| 流動資産合計 | 4,602,048,311 | 4,722,352,991 |
| 資産合計 | 4,602,048,311 | 4,722,352,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,218,344 | 38,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,077 | 2,537,897 |
| 未払委託者報酬 | 38,131,813 | 38,069,092 |
| その他未払費用 | 33,978 | 33,914 |
| 流動負債合計 | 41,926,212 | 40,679,844 |
| 負債合計 | 41,926,212 | 40,679,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,933,014 | 1,727,348,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,679,189,085 | 2,954,324,211 |
| (分配準備積立金) | 1,975,602,579 | 2,229,339,727 |
| 元本等合計 | 4,560,122,099 | 4,681,673,147 |
| 純資産合計 | 4,560,122,099 | 4,681,673,147 |
| 負債純資産合計 | 4,602,048,311 | 4,722,352,991 |
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