- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年1月20日現在 | 第16期 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,488,063 | 120,383,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,854,622,356 | 5,599,846,280 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |
| 資産合計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,817,738 | 55,807,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,827 | 3,465,598 |
| 未払委託者報酬 | 48,118,083 | 51,984,631 |
| その他未払費用 | 60,852 | 65,748 |
| 流動負債合計 | 56,204,500 | 111,323,087 |
| 負債合計 | 56,204,500 | 111,323,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,635,145,833 | ※1 4,340,762,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,295,760,086 | 1,278,143,636 |
| (分配準備積立金) | 1,767,580,889 | 1,249,731,646 |
| 元本等合計 | 5,930,905,919 | 5,618,906,452 |
| 純資産合計 | 5,930,905,919 | 5,618,906,452 |
| 負債純資産合計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |
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