- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年1月22日現在 | 第25期 2025年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,749,825 | 56,547,626 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,181,270 | 4,545,500,685 |
| 流動資産合計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
| 資産合計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,184,252 | 1,218,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,295 | 2,542,077 |
| 未払委託者報酬 | 39,065,120 | 38,131,813 |
| その他未払費用 | 34,799 | 33,978 |
| 流動負債合計 | 55,888,466 | 41,926,212 |
| 負債合計 | 55,888,466 | 41,926,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,112,784 | 1,880,933,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,850,929,845 | 2,679,189,085 |
| (分配準備積立金) | 2,099,929,193 | 1,975,602,579 |
| 元本等合計 | 4,842,042,629 | 4,560,122,099 |
| 純資産合計 | 4,842,042,629 | 4,560,122,099 |
| 負債純資産合計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
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