- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年1月20日現在 | 第23期 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,818,238 | 62,217,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,422,434,486 | 4,439,273,691 |
| 流動資産合計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
| 資産合計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,331,580 | 1,743,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,905,258 | 2,487,882 |
| 未払委託者報酬 | 43,579,553 | 37,319,017 |
| その他未払費用 | 38,845 | 33,245 |
| 流動負債合計 | 49,855,236 | 41,583,575 |
| 負債合計 | 49,855,236 | 41,583,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,613,538 | 2,078,867,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,292,783,950 | 2,381,040,627 |
| (分配準備積立金) | 2,344,895,216 | 2,211,605,933 |
| 元本等合計 | 4,437,397,488 | 4,459,907,962 |
| 純資産合計 | 4,437,397,488 | 4,459,907,962 |
| 負債純資産合計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
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