- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年1月20日現在 | 第22期 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,620,868 | 64,818,238 |
| 親投資信託受益証券 | 5,654,733,658 | 4,422,434,486 |
| 流動資産合計 | 5,765,354,526 | 4,487,252,724 |
| 資産合計 | 5,765,354,526 | 4,487,252,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,934,178 | 3,331,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,049 | 2,905,258 |
| 未払委託者報酬 | 44,566,345 | 43,579,553 |
| その他未払費用 | 39,955 | 38,845 |
| 流動負債合計 | 96,511,527 | 49,855,236 |
| 負債合計 | 96,511,527 | 49,855,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,359,804,425 | 2,144,613,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,309,038,574 | 2,292,783,950 |
| (分配準備積立金) | 2,684,674,648 | 2,344,895,216 |
| 元本等合計 | 5,668,842,999 | 4,437,397,488 |
| 純資産合計 | 5,668,842,999 | 4,437,397,488 |
| 負債純資産合計 | 5,765,354,526 | 4,487,252,724 |
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