- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成31年1月21日現在 | 第20期 令和2年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,582,471 | 57,659,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,397,074 | 5,290,826,395 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,777,979,545 | 5,348,485,808 |
| 資産合計 | 4,777,979,545 | 5,348,485,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,373,696 | 4,537,363 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,704 | 2,729,168 |
| 未払委託者報酬 | 43,166,297 | 40,938,090 |
| その他未払費用 | 41,871 | 38,776 |
| 流動負債合計 | 49,459,568 | 48,243,397 |
| 負債合計 | 49,459,568 | 48,243,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,802,591,036 | 2,635,195,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,928,941 | 2,665,047,275 |
| (分配準備積立金) | 2,314,395,260 | 2,202,161,527 |
| 元本等合計 | 4,728,519,977 | 5,300,242,411 |
| 純資産合計 | 4,728,519,977 | 5,300,242,411 |
| 負債純資産合計 | 4,777,979,545 | 5,348,485,808 |
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