- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年1月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,383,259 | 73,616,631 |
| 親投資信託受益証券 | 5,599,846,280 | 5,149,323,628 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |
| 資産合計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,807,110 | 16,975,684 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,598 | 2,841,995 |
| 未払委託者報酬 | 51,984,631 | 42,630,642 |
| その他未払費用 | 65,748 | 53,902 |
| 流動負債合計 | 111,323,087 | 62,502,223 |
| 負債合計 | 111,323,087 | 62,502,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,340,762,816 | ※1 3,566,014,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,143,636 | 1,614,423,697 |
| (分配準備積立金) | 1,249,731,646 | 1,450,489,987 |
| 元本等合計 | 5,618,906,452 | 5,180,438,036 |
| 純資産合計 | 5,618,906,452 | 5,180,438,036 |
| 負債純資産合計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |
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