- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年1月20日現在 | 第21期 2021年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,659,413 | 110,620,868 |
| 親投資信託受益証券 | 5,290,826,395 | 5,654,733,658 |
| 流動資産合計 | 5,348,485,808 | 5,765,354,526 |
| 資産合計 | 5,348,485,808 | 5,765,354,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,537,363 | 48,934,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,168 | 2,971,049 |
| 未払委託者報酬 | 40,938,090 | 44,566,345 |
| その他未払費用 | 38,776 | 39,955 |
| 流動負債合計 | 48,243,397 | 96,511,527 |
| 負債合計 | 48,243,397 | 96,511,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,635,195,136 | 2,359,804,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,665,047,275 | 3,309,038,574 |
| (分配準備積立金) | 2,202,161,527 | 2,684,674,648 |
| 元本等合計 | 5,300,242,411 | 5,668,842,999 |
| 純資産合計 | 5,300,242,411 | 5,668,842,999 |
| 負債純資産合計 | 5,348,485,808 | 5,765,354,526 |
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