- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成30年1月22日現在 | 第19期 平成31年1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,154,812 | 80,582,471 |
| 親投資信託受益証券 | 6,103,208,389 | 4,667,397,074 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,195,363,201 | 4,777,979,545 |
| 資産合計 | 6,195,363,201 | 4,777,979,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,947,218 | 3,373,696 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,980 | 2,877,704 |
| 未払委託者報酬 | 46,155,458 | 43,166,297 |
| その他未払費用 | 58,369 | 41,871 |
| 流動負債合計 | 51,238,025 | 49,459,568 |
| 負債合計 | 51,238,025 | 49,459,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,114,132,065 | ※1 2,802,591,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,029,993,111 | 1,925,928,941 |
| (分配準備積立金) | 2,723,873,056 | 2,314,395,260 |
| 元本等合計 | 6,144,125,176 | 4,728,519,977 |
| 純資産合計 | 6,144,125,176 | 4,728,519,977 |
| 負債純資産合計 | 6,195,363,201 | 4,777,979,545 |
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