- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成30年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,616,631 | 52,154,812 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,323,628 | 6,103,208,389 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,242,940,259 | 6,195,363,201 |
| 資産合計 | 5,242,940,259 | 6,195,363,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,975,684 | 1,947,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,995 | 3,076,980 |
| 未払委託者報酬 | 42,630,642 | 46,155,458 |
| その他未払費用 | 53,902 | 58,369 |
| 流動負債合計 | 62,502,223 | 51,238,025 |
| 負債合計 | 62,502,223 | 51,238,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,566,014,339 | ※1 3,114,132,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,614,423,697 | 3,029,993,111 |
| (分配準備積立金) | 1,450,489,987 | 2,723,873,056 |
| 元本等合計 | 5,180,438,036 | 6,144,125,176 |
| 純資産合計 | 5,180,438,036 | 6,144,125,176 |
| 負債純資産合計 | 5,242,940,259 | 6,195,363,201 |
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