- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年1月20日現在 | 第15期 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,239,097 | 77,488,063 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,520,007 | 5,854,622,356 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
| 資産合計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,361,425 | 4,817,738 |
| 未払受託者報酬 | 3,168,130 | 3,207,827 |
| 未払委託者報酬 | 47,522,637 | 48,118,083 |
| その他未払費用 | 60,110 | 60,852 |
| 流動負債合計 | 404,112,302 | 56,204,500 |
| 負債合計 | 404,112,302 | 56,204,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,826,899,595 | ※1 4,635,145,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,747,207 | 1,295,760,086 |
| (分配準備積立金) | 1,262,757,681 | 1,767,580,889 |
| 元本等合計 | 6,301,646,802 | 5,930,905,919 |
| 純資産合計 | 6,301,646,802 | 5,930,905,919 |
| 負債純資産合計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
