有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/18 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,112,644,594円
Ⅱ 負債総額12,946,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,099,698,495円
Ⅳ 発行済数量5,826,051,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0470円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,573,205,327円
Ⅱ 負債総額27,552,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,545,652,662円
Ⅳ 発行済数量2,930,288,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2338円

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