有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/20 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額6,032,283,466円
Ⅱ 負債総額21,683,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,010,599,784円
Ⅳ 発行済数量4,302,862,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3969円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額6,288,977,518円
Ⅱ 負債総額14,444,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,274,532,826円
Ⅳ 発行済数量2,033,588,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0854円

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