有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】
2023/04/20 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,597,997,502円
Ⅱ 負債総額2,452,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,595,544,663円
Ⅳ 発行済数量2,078,179,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2113円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,578,848,752円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,578,848,752円
Ⅳ 発行済数量827,666,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5322円

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