- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,073,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,615,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,457,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,129,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6988円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,892,227,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,513,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,888,713,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,223,819口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9578円 |
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