- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,852,596,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,266,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,849,330,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,983,045,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4454円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,853,609,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,843,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,766,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,691,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2242円 |
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