有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,768,379,439円
Ⅱ 負債総額2,803,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,765,575,749円
Ⅳ 発行済数量1,876,445,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5397円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,742,991,184円
Ⅱ 負債総額1,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,741,791,184円
Ⅳ 発行済数量720,402,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5821円

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