有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018/04/20 9:44
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,036,398,706円
Ⅱ 負債総額10,974,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,025,424,482円
Ⅳ 発行済数量3,099,648,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9439円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,239,060,439円
Ⅱ 負債総額251,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,238,808,781円
Ⅳ 発行済数量1,401,297,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4522円

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