有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

【提出】
2015/04/20 9:50
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額6,051,588,837円
Ⅱ 負債総額23,499,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,028,088,993円
Ⅳ 発行済数量4,612,767,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3068円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額6,390,368,603円
Ⅱ 負債総額16,958,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,373,410,371円
Ⅳ 発行済数量2,247,121,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8363円

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