- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,985,652,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,249,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,983,403,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,919,233,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5966円 |
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,961,187,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,663,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,957,524,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 723,726,969口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8500円 |