有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/20 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額5,583,236,381円
Ⅱ 負債総額16,736,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,566,500,301円
Ⅳ 発行済数量2,350,964,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3678円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額5,773,480,846円
Ⅱ 負債総額57,970,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,715,510,846円
Ⅳ 発行済数量999,569,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7180円

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