有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】
2020/04/20 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額5,099,203,457円
Ⅱ 負債総額21,859,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,077,344,257円
Ⅳ 発行済数量2,629,225,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9311円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額5,245,595,886円
Ⅱ 負債総額8,730,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,236,865,014円
Ⅳ 発行済数量1,142,789,475口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5825円

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