有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

【提出】
2022/04/20 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,272,442,094円
Ⅱ 負債総額3,992,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,268,449,134円
Ⅳ 発行済数量2,149,880,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9854円

(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,308,708,203円
Ⅱ 負債総額63,190,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,245,517,462円
Ⅳ 発行済数量870,506,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8771円

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