有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,707,144,415	2.3074	2.2338	-	99.14%
	日本			6,246,735,737	6,047,219,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.14%
合計	99.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	19,400	10,865.00	11,525.00	-	3.42%
	日本	電気機器		210,781,000	223,585,000	-
2	住友不動産	株式	37,000	4,890.00	4,592.00	-	2.60%
	日本	不動産業		180,930,000	169,904,000	-
3	日本M&Aセンター	株式	18,000	7,610.00	8,560.00	-	2.35%
	日本	サービス業		136,980,000	154,080,000	-
4	JPホールディングス	株式	322,900	483.00	458.00	-	2.26%
	日本	サービス業		155,960,700	147,888,200	-
5	ユニ・チヤーム	株式	26,100	5,526.00	5,620.00	-	2.24%
	日本	化学		144,228,600	146,682,000	-
6	東京急行	株式	221,000	685.00	641.00	-	2.16%
	日本	陸運業		151,385,000	141,661,000	-
7	いすゞ自動車	株式	212,000	655.00	619.00	-	2.00%
	日本	輸送用機器		138,860,000	131,228,000	-
8	HOYA	株式	44,300	2,944.00	2,843.00	-	1.92%
	日本	精密機器		130,419,200	125,944,900	-
9	オリックス	株式	79,200	1,748.00	1,590.00	-	1.92%
	日本	その他金融業		138,441,600	125,928,000	-
10	GMOインターネット	株式	97,600	1,335.00	1,266.00	-	1.89%
	日本	情報・通信業		130,296,000	123,561,600	-
11	楽天	株式	73,200	1,778.00	1,684.00	-	1.88%
	日本	サービス業		130,149,600	123,268,800	-
12	牧野フライス	株式	140,000	893.00	860.00	-	1.84%
	日本	機械		125,020,000	120,400,000	-
13	アサヒグループホールディン	株式	40,000	2,838.00	2,813.00	-	1.72%
	日本	食料品		113,520,000	112,520,000	-
14	UTホールディングス	株式	201,300	631.00	552.00	-	1.70%
	日本	サービス業		127,020,300	111,117,600	-
15	中外製薬	株式	45,000	2,255.00	2,344.00	-	1.61%
	日本	医薬品		101,475,000	105,480,000	-
16	日東電工	株式	22,100	4,267.00	4,602.00	-	1.55%
	日本	化学		94,300,700	101,704,200	-
17	オムロン	株式	24,000	4,330.00	4,090.00	-	1.50%
	日本	電気機器		103,920,000	98,160,000	-
18	コスモス薬品	株式	7,500	12,590.00	12,880.00	-	1.48%
	日本	小売業		94,425,000	96,600,000	-
19	ソフトバンク	株式	12,500	8,838.00	7,563.00	-	1.44%
	日本	情報・通信業		110,475,000	94,537,500	-
20	日 揮	株式	24,000	4,143.00	3,914.00	-	1.44%
	日本	建設業		99,432,000	93,936,000	-
21	浜松ホトニクス	株式	21,100	4,495.00	4,325.00	-	1.39%
	日本	電気機器		94,844,500	91,257,500	-
22	クックパッド	株式	24,200	3,271.44	3,390.00	-	1.25%
	日本	サービス業		79,169,005	82,038,000	-
23	塩野義製薬	株式	37,600	2,202.00	2,119.00	-	1.22%
	日本	医薬品		82,795,200	79,674,400	-
24	ロート製薬	株式	46,200	1,720.00	1,647.00	-	1.16%
	日本	医薬品		79,464,000	76,091,400	-
25	東祥	株式	40,800	1,865.00	1,839.00	-	1.15%
	日本	サービス業		76,092,000	75,031,200	-
26	ヤフー	株式	127,000	613.00	584.00	-	1.13%
	日本	情報・通信業		77,851,000	74,168,000	-
27	大黒天物産	株式	25,300	2,924.00	2,838.00	-	1.10%
	日本	小売業		73,977,200	71,801,400	-
28	ブラザー工業	株式	54,500	1,428.00	1,311.00	-	1.09%
	日本	電気機器		77,826,000	71,449,500	-
29	アイシン精機	株式	18,600	4,145.00	3,825.00	-	1.09%
	日本	輸送用機器		77,097,000	71,145,000	-
30	ナブテスコ	株式	30,600	2,437.00	2,285.00	-	1.07%
	日本	機械		74,572,200	69,921,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.87%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	14.91%
電気機器		13.12%
情報・通信業		7.46%
機械		7.01%
精密機器		6.80%
輸送用機器		6.35%
小売業		5.96%
医薬品		5.83%
陸運業		4.06%
化学		4.03%
食料品		3.72%
その他金融業		3.68%
建設業		3.13%
不動産業		2.60%
卸売業		1.81%
証券、商品先物取引業		1.28%
銀行業		0.98%
鉄鋼		0.95%
ガラス・土石製品		0.86%
非鉄金属		0.77%
保険業		0.77%
ゴム製品		0.68%
空運業		0.68%
その他製品		0.51%
電気・ガス業		0.38%
鉱業		0.32%
金属製品		0.23%
合計		98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。