有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	827,666,808	5.3635	5.5322	-	99.64
	日本			4,439,273,691	4,578,818,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	47,400	4,340.00	4,550.00	-	4.71
	日本	情報・通信業		205,716,000	215,670,000	-
2	アドベンチャー	株式	19,900	10,150.00	10,380.00	-	4.51
	日本	サービス業		201,985,000	206,562,000	-
3	りそなホールディングス	株式	240,900	709.40	718.20	-	3.78
	日本	銀行業		170,894,460	173,014,380	-
4	イー・ギャランティ	株式	52,800	2,354.00	2,417.00	-	2.79
	日本	その他金融業		124,291,200	127,617,600	-
5	朝日インテック	株式	49,800	2,192.00	2,262.00	-	2.46
	日本	精密機器		109,161,600	112,647,600	-
6	シマノ	株式	4,500	21,620.00	22,990.00	-	2.26
	日本	輸送用機器		97,290,000	103,455,000	-
7	ビジョナル	株式	9,900	9,420.00	9,320.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		93,258,000	92,268,000	-
8	バンダイナムコホールディングス	株式	9,000	8,319.00	8,656.00	-	1.70
	日本	その他製品		74,871,000	77,904,000	-
9	トレンドマイクロ	株式	12,100	6,150.00	6,390.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		74,415,000	77,319,000	-
10	レーザーテック	株式	3,000	25,295.00	25,530.00	-	1.67
	日本	電気機器		75,885,000	76,590,000	-
11	コスモス薬品	株式	5,400	12,940.00	12,680.00	-	1.50
	日本	小売業		69,876,000	68,472,000	-
12	SREホールディングス	株式	16,600	3,770.00	4,080.00	-	1.48
	日本	不動産業		62,582,000	67,728,000	-
13	カプコン	株式	15,800	4,050.00	4,200.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		63,990,000	66,360,000	-
14	ミスミグループ本社	株式	20,500	3,070.00	3,235.00	-	1.45
	日本	卸売業		62,935,000	66,317,500	-
15	プレミアグループ	株式	40,800	1,562.00	1,596.00	-	1.42
	日本	その他金融業		63,729,600	65,116,800	-
16	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	31,700	1,928.00	2,003.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		61,117,600	63,495,100	-
17	ニトリホールディングス	株式	3,600	16,320.00	17,100.00	-	1.34
	日本	小売業		58,752,000	61,560,000	-
18	ファーストリテイリング	株式	700	75,440.00	78,420.00	-	1.20
	日本	小売業		52,808,000	54,894,000	-
19	ユニ・チャーム	株式	11,000	4,788.00	4,950.00	-	1.19
	日本	化学		52,668,000	54,450,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	9,700	5,290.00	5,530.00	-	1.17
	日本	建設業		51,313,000	53,641,000	-
21	エムスリー	株式	14,700	3,635.00	3,507.00	-	1.13
	日本	サービス業		53,434,500	51,552,900	-
22	ローム	株式	4,800	9,970.00	10,330.00	-	1.08
	日本	電気機器		47,856,000	49,584,000	-
23	サスメド	株式	31,800	1,590.00	1,474.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		50,562,000	46,873,200	-
24	いすゞ自動車	株式	28,600	1,506.00	1,635.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		43,071,600	46,761,000	-
25	メタウォーター	株式	26,900	1,601.00	1,709.00	-	1.00
	日本	電気・ガス業		43,066,900	45,972,100	-
26	光通信	株式	2,400	18,290.00	18,470.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		43,896,000	44,328,000	-
27	浜松ホトニクス	株式	6,400	6,700.00	6,900.00	-	0.96
	日本	電気機器		42,880,000	44,160,000	-
28	チェンジ	株式	18,400	2,327.00	2,392.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		42,816,800	44,012,800	-
29	リログループ	株式	20,000	2,138.00	2,191.00	-	0.96
	日本	サービス業		42,760,000	43,820,000	-
30	野村総合研究所	株式	13,900	3,180.00	3,100.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		44,202,000	43,090,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.07
合計	94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	25.14
サービス業		11.61
電気機器		7.59
精密機器		5.28
小売業		5.23
その他金融業		4.46
化学		4.29
機械		3.85
銀行業		3.78
輸送用機器		3.29
卸売業		2.93
陸運業		2.55
その他製品		2.35
建設業		2.26
食料品		2.20
不動産業		1.95
医薬品		1.76
電気・ガス業		1.00
証券、商品先物取引業		0.80
ガラス・土石製品		0.71
水産・農林業		0.44
ゴム製品		0.34
非鉄金属		0.23
合計		94.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。