有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,346,712,084	4.5172	4.4522	-	99.51%
	日本			6,083,367,826	5,995,831,540	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.51%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	42,000	6,230.00	6,500.00	-	4.38%
	日本	サービス業		261,660,000	273,000,000	-
2	東祥	株式	51,500	3,705.00	3,670.00	-	3.03%
	日本	サービス業		190,807,500	189,005,000	-
3	朝日インテック	株式	40,000	4,175.00	4,235.00	-	2.72%
	日本	精密機器		167,000,000	169,400,000	-
4	日本電産	株式	8,900	17,825.00	17,450.00	-	2.49%
	日本	電気機器		158,642,500	155,305,000	-
5	中外製薬	株式	25,700	5,880.00	5,770.00	-	2.38%
	日本	医薬品		151,116,000	148,289,000	-
6	東京急行電鉄	株式	80,500	1,853.00	1,824.00	-	2.35%
	日本	陸運業		149,166,500	146,832,000	-
7	テルモ	株式	21,600	5,410.00	5,340.00	-	1.85%
	日本	精密機器		116,856,000	115,344,000	-
8	TDK	株式	11,100	10,480.00	10,050.00	-	1.79%
	日本	電気機器		116,328,000	111,555,000	-
9	浜松ホトニクス	株式	26,200	4,190.00	4,030.00	-	1.69%
	日本	電気機器		109,778,000	105,586,000	-
10	不二製油グループ本社	株式	31,600	3,295.00	3,320.00	-	1.68%
	日本	食料品		104,122,000	104,912,000	-
11	大黒天物産	株式	20,400	4,935.00	5,070.00	-	1.66%
	日本	小売業		100,674,000	103,428,000	-
12	シスメックス	株式	11,900	9,100.00	8,560.00	-	1.63%
	日本	電気機器		108,290,000	101,864,000	-
13	オムロン	株式	14,300	7,600.00	6,810.00	-	1.56%
	日本	電気機器		108,680,000	97,383,000	-
14	ディスコ	株式	3,800	27,420.00	25,540.00	-	1.56%
	日本	機械		104,196,000	97,052,000	-
15	GMOペイメントゲートウェイ	株式	10,000	9,790.00	9,590.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		97,900,000	95,900,000	-
16	ナブテスコ	株式	17,800	5,360.00	5,150.00	-	1.47%
	日本	機械		95,408,000	91,670,000	-
17	資生堂	株式	15,600	5,752.00	5,601.00	-	1.40%
	日本	化学		89,731,200	87,375,600	-
18	ニトリホールディングス	株式	5,000	16,910.00	17,385.00	-	1.39%
	日本	小売業		84,550,000	86,925,000	-
19	コスモス薬品	株式	4,400	19,670.00	19,480.00	-	1.37%
	日本	小売業		86,548,000	85,712,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	1,700	49,920.00	48,690.00	-	1.33%
	日本	小売業		84,864,000	82,773,000	-
21	リログループ	株式	24,000	3,235.00	3,230.00	-	1.24%
	日本	サービス業		77,640,000	77,520,000	-
22	ミスミグループ本社	株式	23,000	3,640.00	3,285.00	-	1.21%
	日本	卸売業		83,720,000	75,555,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	12,700	6,090.00	5,880.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		77,343,000	74,676,000	-
24	ショーボンドホールディングス	株式	8,500	8,580.00	8,740.00	-	1.19%
	日本	建設業		72,930,000	74,290,000	-
25	いすゞ自動車	株式	35,800	1,918.00	1,839.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		68,664,400	65,836,200	-
26	大成建設	株式	11,800	5,830.00	5,550.00	-	1.05%
	日本	建設業		68,794,000	65,490,000	-
27	塩野義製薬	株式	10,800	6,213.00	6,037.00	-	1.05%
	日本	医薬品		67,100,400	65,199,600	-
28	シマノ	株式	4,100	15,750.00	15,600.00	-	1.03%
	日本	輸送用機器		64,575,000	63,960,000	-
29	エムスリー	株式	16,000	3,980.00	3,990.00	-	1.02%
	日本	サービス業		63,680,000	63,840,000	-
30	サントリー食品インターナショナル	株式	11,900	5,120.00	5,210.00	-	0.99%
	日本	食料品		60,928,000	61,999,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	14.69%
電気機器		12.99%
小売業		9.49%
精密機器		7.28%
機械		7.04%
医薬品		6.45%
情報・通信業		6.40%
食料品		6.13%
化学		5.56%
輸送用機器		4.69%
陸運業		4.09%
建設業		3.18%
不動産業		2.32%
卸売業		2.27%
その他金融業		1.59%
ガラス・土石製品		0.85%
その他製品		0.80%
繊維製品		0.66%
保険業		0.60%
非鉄金属		0.55%
ゴム製品		0.50%
水産・農林業		0.42%
証券、商品先物取引業		0.34%
銀行業		0.19%
合計		99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。