有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	870,506,562	5.0802	4.8771	-	99.46
	日本			4,422,434,486	4,245,547,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	72,900	2,285.00	1,953.00	-	3.35
	日本	情報・通信業		166,576,500	142,373,700	-
2	アドベンチャー	株式	20,900	6,220.00	6,260.00	-	3.08
	日本	サービス業		129,998,000	130,834,000	-
3	シマノ	株式	4,500	26,860.00	25,615.00	-	2.72
	日本	輸送用機器		120,870,000	115,267,500	-
4	イー・ギャランティ	株式	52,800	1,924.00	1,871.00	-	2.33
	日本	その他金融業		101,587,200	98,788,800	-
5	朝日インテック	株式	49,800	2,086.00	1,946.00	-	2.28
	日本	精密機器		103,882,800	96,910,800	-
6	浜松ホトニクス	株式	14,000	5,990.00	5,830.00	-	1.92
	日本	電気機器		83,860,000	81,620,000	-
7	コスモス薬品	株式	5,400	14,780.00	14,310.00	-	1.82
	日本	小売業		79,812,000	77,274,000	-
8	ミスミグループ本社	株式	20,500	3,850.00	3,700.00	-	1.79
	日本	卸売業		78,925,000	75,850,000	-
9	レーザーテック	株式	3,000	28,025.00	25,075.00	-	1.77
	日本	電気機器		84,075,000	75,225,000	-
10	トレンドマイクロ	株式	12,100	5,860.00	6,060.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		70,906,000	73,326,000	-
11	バンダイナムコホールディングス	株式	9,000	8,058.00	8,007.00	-	1.70
	日本	その他製品		72,522,000	72,063,000	-
12	りそなホールディングス	株式	145,800	483.80	491.30	-	1.69
	日本	銀行業		70,538,040	71,631,540	-
13	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	31,700	2,297.00	2,186.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		72,814,900	69,296,200	-
14	エムスリー	株式	14,700	4,615.00	4,349.00	-	1.51
	日本	サービス業		67,840,500	63,930,300	-
15	ニトリホールディングス	株式	3,600	16,440.00	16,400.00	-	1.39
	日本	小売業		59,184,000	59,040,000	-
16	SCREENホールディングス	株式	5,200	10,880.44	11,290.00	-	1.38
	日本	電気機器		56,578,314	58,708,000	-
17	野村総合研究所	株式	13,900	4,375.00	3,960.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		60,812,500	55,044,000	-
18	メタウォーター	株式	26,900	1,876.00	2,031.00	-	1.29
	日本	電気・ガス業		50,464,400	54,633,900	-
19	プレミアグループ	株式	13,600	3,420.00	3,610.00	-	1.16
	日本	その他金融業		46,512,000	49,096,000	-
20	マキタ	株式	11,500	4,673.00	4,259.00	-	1.15
	日本	機械		53,739,500	48,978,500	-
21	ユニ・チャーム	株式	11,000	4,728.00	4,427.00	-	1.15
	日本	化学		52,008,000	48,697,000	-
22	ショーボンドホールディングス	株式	9,700	4,940.00	5,010.00	-	1.14
	日本	建設業		47,918,000	48,597,000	-
23	ファーストリテイリング	株式	700	67,640.00	66,990.00	-	1.10
	日本	小売業		47,348,000	46,893,000	-
24	ヤマトホールディングス	株式	18,600	2,378.00	2,436.00	-	1.07
	日本	陸運業		44,230,800	45,309,600	-
25	不二製油グループ本社	株式	19,100	2,283.00	2,317.00	-	1.04
	日本	食料品		43,605,300	44,254,700	-
26	ダイフク	株式	5,500	8,360.00	7,910.00	-	1.02
	日本	機械		45,980,000	43,505,000	-
27	カプコン	株式	15,800	2,637.00	2,751.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		41,664,600	43,465,800	-
28	島津製作所	株式	10,200	4,075.00	4,105.00	-	0.99
	日本	精密機器		41,565,000	41,871,000	-
29	セレス	株式	22,200	2,063.00	1,860.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		45,798,600	41,292,000	-
30	リログループ	株式	20,000	2,036.00	2,050.00	-	0.97
	日本	サービス業		40,720,000	41,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.91
合計	86.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.81
電気機器		9.99
サービス業		8.17
精密機器		5.26
機械		4.89
小売業		4.88
化学		4.50
輸送用機器		4.20
その他金融業		3.48
陸運業		2.65
卸売業		2.60
建設業		2.55
その他製品		2.20
医薬品		1.92
食料品		1.86
銀行業		1.69
証券、商品先物取引業		1.30
電気・ガス業		1.29
非鉄金属		1.18
ガラス・土石製品		0.82
保険業		0.56
水産・農林業		0.39
ゴム製品		0.38
不動産業		0.33
合計		86.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。