有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,562,495,255	3.2631	3.2657	-	98.99%
	日本			5,098,734,516	5,102,640,754	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	79,000	3,375.00	3,285.00	-	4.83%
	日本	サービス業		266,625,000	259,515,000	-
2	東祥	株式	38,000	5,130.00	5,250.00	-	3.72%
	日本	サービス業		194,940,000	199,500,000	-
3	日本電産	株式	13,200	10,780.00	10,610.00	-	2.61%
	日本	電気機器		142,296,000	140,052,000	-
4	東京急行電鉄	株式	161,000	864.00	831.00	-	2.49%
	日本	陸運業		139,104,000	133,791,000	-
5	塩野義製薬	株式	21,000	5,471.00	5,425.00	-	2.12%
	日本	医薬品		114,891,000	113,925,000	-
6	コスモス薬品	株式	5,400	21,000.00	20,830.00	-	2.09%
	日本	小売業		113,400,000	112,482,000	-
7	中外製薬	株式	32,900	3,410.00	3,300.00	-	2.02%
	日本	医薬品		112,189,000	108,570,000	-
8	大黒天物産	株式	20,400	5,120.00	5,240.00	-	1.99%
	日本	小売業		104,448,000	106,896,000	-
9	TDK	株式	12,900	7,830.00	8,130.00	-	1.95%
	日本	電気機器		101,007,000	104,877,000	-
10	浜松ホトニクス	株式	30,300	3,260.00	3,265.00	-	1.84%
	日本	電気機器		98,778,000	98,929,500	-
11	朝日インテック	株式	21,000	4,685.00	4,600.00	-	1.80%
	日本	精密機器		98,385,000	96,600,000	-
12	GMOペイメントゲートウェイ	株式	17,000	5,230.00	5,620.00	-	1.78%
	日本	情報・通信業		88,910,000	95,540,000	-
13	テルモ	株式	21,600	4,260.00	4,170.00	-	1.68%
	日本	精密機器		92,016,000	90,072,000	-
14	日東電工	株式	10,000	8,787.10	8,943.00	-	1.67%
	日本	化学		87,871,058	89,430,000	-
15	アサヒグループホールディングス	株式	21,600	3,715.00	3,970.00	-	1.60%
	日本	食料品		80,244,000	85,752,000	-
16	シスメックス	株式	11,900	6,790.00	6,760.00	-	1.50%
	日本	電気機器		80,801,000	80,444,000	-
17	シマノ	株式	4,400	18,400.00	17,810.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		80,960,000	78,364,000	-
18	不二製油グループ本社	株式	34,200	2,336.00	2,260.00	-	1.44%
	日本	食料品		79,891,200	77,292,000	-
19	ディスコ	株式	5,100	14,330.00	14,440.00	-	1.37%
	日本	機械		73,083,000	73,644,000	-
20	ヒューリック	株式	65,000	1,026.00	1,102.00	-	1.33%
	日本	不動産業		66,690,000	71,630,000	-
21	オムロン	株式	14,300	4,730.00	4,635.00	-	1.23%
	日本	電気機器		67,639,000	66,280,500	-
22	オリンパス	株式	16,300	4,060.00	3,895.00	-	1.18%
	日本	精密機器		66,178,000	63,488,500	-
23	大東建託	株式	3,900	16,665.00	15,790.00	-	1.15%
	日本	建設業		64,993,500	61,581,000	-
24	リログループ	株式	3,700	15,990.00	16,580.00	-	1.14%
	日本	サービス業		59,163,000	61,346,000	-
25	ミスミグループ本社	株式	28,500	1,925.00	2,110.00	-	1.12%
	日本	卸売業		54,862,500	60,135,000	-
26	日本碍子	株式	27,000	2,268.00	2,220.00	-	1.12%
	日本	ガラス・土石製品		61,236,000	59,940,000	-
27	GMOインターネット	株式	35,000	1,617.00	1,639.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		56,595,000	57,365,000	-
28	オリエンタルランド	株式	9,100	6,402.00	6,187.00	-	1.05%
	日本	サービス業		58,258,200	56,301,700	-
29	いすゞ自動車	株式	36,100	1,582.00	1,522.00	-	1.02%
	日本	輸送用機器		57,110,200	54,944,200	-
30	参天製薬	株式	38,800	1,375.00	1,416.00	-	1.02%
	日本	医薬品		53,350,000	54,940,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.89%
合計	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.74%
電気機器		11.95%
小売業		9.76%
医薬品		7.28%
食料品		6.96%
精密機器		6.14%
機械		5.68%
情報・通信業		5.07%
化学		4.88%
輸送用機器		4.77%
建設業		4.23%
陸運業		4.14%
卸売業		2.65%
不動産業		2.07%
その他金融業		1.40%
ガラス・土石製品		1.12%
保険業		0.76%
非鉄金属		0.70%
銀行業		0.50%
水産・農林業		0.41%
ゴム製品		0.36%
その他製品		0.33%
合計		98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。