有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,106,023,520	2.7753	2.8363	-	99.09%
	日本			5,844,847,076	5,973,314,509	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.09%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ユニ・チャーム	株式	67,400	3,072.00	3,270.50	-	3.46%
	日本	化学		207,052,800	220,431,700	-
2	日本M&Aセンター	株式	47,500	3,885.00	4,110.00	-	3.06%
	日本	サービス業		184,537,500	195,225,000	-
3	日本電産	株式	23,400	7,961.00	8,074.00	-	2.96%
	日本	電気機器		186,287,400	188,931,600	-
4	中外製薬	株式	43,100	3,215.00	3,525.00	-	2.38%
	日本	医薬品		138,566,500	151,927,500	-
5	東京急行電鉄	株式	188,000	766.00	783.00	-	2.31%
	日本	陸運業		144,008,000	147,204,000	-
6	アサヒグループホールディングス	株式	37,600	3,686.50	3,889.00	-	2.29%
	日本	食料品		138,612,400	146,226,400	-
7	いすゞ自動車	株式	85,900	1,534.00	1,581.50	-	2.13%
	日本	輸送用機器		131,770,600	135,850,850	-
8	東祥	株式	45,000	2,757.00	2,976.00	-	2.10%
	日本	サービス業		124,065,000	133,920,000	-
9	コスモス薬品	株式	6,700	18,070.00	19,000.00	-	2.00%
	日本	小売業		121,069,000	127,300,000	-
10	シマノ	株式	7,600	15,580.00	15,660.00	-	1.87%
	日本	輸送用機器		118,408,000	119,016,000	-
11	日東電工	株式	16,400	6,985.55	7,085.00	-	1.82%
	日本	化学		114,563,039	116,194,000	-
12	塩野義製薬	株式	32,300	3,515.00	3,555.00	-	1.80%
	日本	医薬品		113,534,500	114,826,500	-
13	楽天	株式	67,500	1,620.00	1,642.00	-	1.74%
	日本	サービス業		109,350,000	110,835,000	-
14	オムロン	株式	22,900	5,120.00	4,755.00	-	1.71%
	日本	電気機器		117,248,000	108,889,500	-
15	大黒天物産	株式	23,200	3,790.00	4,570.00	-	1.66%
	日本	小売業		87,928,000	106,024,000	-
16	オリエンタルランド	株式	3,600	31,810.00	28,515.00	-	1.61%
	日本	サービス業		114,516,000	102,654,000	-
17	浜松ホトニクス	株式	18,100	5,740.00	5,590.00	-	1.59%
	日本	電気機器		103,894,000	101,179,000	-
18	ヒューリック	株式	86,900	1,087.00	1,079.00	-	1.47%
	日本	不動産業		94,460,300	93,765,100	-
19	JPホールディングス	株式	250,400	361.00	363.00	-	1.43%
	日本	サービス業		90,394,400	90,895,200	-
20	東洋ゴム工業	株式	33,400	2,727.00	2,679.00	-	1.40%
	日本	ゴム製品		91,081,800	89,478,600	-
21	クックパッド	株式	18,300	4,485.00	4,745.00	-	1.36%
	日本	サービス業		82,075,500	86,833,500	-
22	TDK	株式	11,700	7,480.00	7,410.00	-	1.36%
	日本	電気機器		87,516,000	86,697,000	-
23	日本碍子	株式	36,000	2,371.95	2,392.00	-	1.35%
	日本	ガラス・土石製品		85,390,371	86,112,000	-
24	オリンパス	株式	20,900	4,175.00	4,120.00	-	1.35%
	日本	精密機器		87,257,500	86,108,000	-
25	川崎重工業	株式	145,000	546.00	569.00	-	1.29%
	日本	輸送用機器		79,170,000	82,505,000	-
26	ナブテスコ	株式	25,300	3,020.00	3,065.00	-	1.22%
	日本	機械		76,406,000	77,544,500	-
27	サンケン電気	株式	77,000	937.00	971.00	-	1.17%
	日本	電気機器		72,149,000	74,767,000	-
28	大東建託	株式	5,500	13,940.00	13,175.00	-	1.14%
	日本	建設業		76,670,000	72,462,500	-
29	日本航空	株式	17,900	3,710.00	4,010.00	-	1.13%
	日本	空運業		66,409,000	71,779,000	-
30	テルモ	株式	24,400	2,791.00	2,941.00	-	1.13%
	日本	精密機器		68,100,400	71,760,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	97.67%
合計	97.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	15.58%
電気機器		12.88%
小売業		7.62%
輸送用機器		7.56%
機械		6.84%
化学		6.48%
医薬品		6.33%
食料品		5.60%
精密機器		5.49%
建設業		4.22%
情報・通信業		3.77%
陸運業		3.37%
不動産業		1.47%
ゴム製品		1.46%
その他金融業		1.37%
ガラス・土石製品		1.35%
空運業		1.13%
その他製品		1.07%
鉄鋼		1.00%
卸売業		0.80%
非鉄金属		0.77%
銀行業		0.58%
証券、商品先物取引業		0.53%
保険業		0.27%
電気・ガス業		0.14%
合計		97.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。