有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	965,071,487	5.7995	5.7180	-	99.13
	日本			5,596,932,089	5,518,278,762	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	36,800	5,380.00	6,080.00	-	3.91
	日本	サービス業		197,984,000	223,744,000	-
2	GMOペイメントゲートウェイ	株式	13,500	15,240.00	14,960.00	-	3.53
	日本	情報・通信業		205,740,000	201,960,000	-
3	朝日インテック	株式	51,200	3,430.00	3,440.00	-	3.08
	日本	精密機器		175,616,000	176,128,000	-
4	エムスリー	株式	16,700	10,120.00	8,811.00	-	2.57
	日本	サービス業		169,004,000	147,143,700	-
5	浜松ホトニクス	株式	24,000	6,460.00	6,070.00	-	2.55
	日本	電気機器		155,040,000	145,680,000	-
6	ファーストリテイリング	株式	1,600	91,110.00	89,820.00	-	2.51
	日本	小売業		145,776,000	143,712,000	-
7	中外製薬	株式	24,900	5,573.00	5,472.00	-	2.38
	日本	医薬品		138,767,700	136,252,800	-
8	イー・ギャランティ	株式	53,900	2,390.00	2,328.00	-	2.20
	日本	その他金融業		128,821,000	125,479,200	-
9	コスモス薬品	株式	7,800	15,880.00	15,980.00	-	2.18
	日本	小売業		123,864,000	124,644,000	-
10	ディスコ	株式	3,400	37,650.00	34,050.00	-	2.03
	日本	機械		128,010,000	115,770,000	-
11	バンダイナムコホールディングス	株式	12,900	9,344.00	8,941.00	-	2.02
	日本	その他製品		120,537,600	115,338,900	-
12	シマノ	株式	4,600	25,575.00	24,605.00	-	1.98
	日本	輸送用機器		117,645,000	113,183,000	-
13	シスメックス	株式	9,000	13,000.00	12,235.00	-	1.93
	日本	電気機器		117,000,000	110,115,000	-
14	オムロン	株式	11,500	9,630.00	9,240.00	-	1.86
	日本	電気機器		110,745,000	106,260,000	-
15	東急	株式	76,800	1,264.00	1,228.00	-	1.65
	日本	陸運業		97,075,200	94,310,400	-
16	ニトリホールディングス	株式	4,300	21,680.00	20,790.00	-	1.56
	日本	小売業		93,224,000	89,397,000	-
17	不二製油グループ本社	株式	25,600	3,030.00	3,060.00	-	1.37
	日本	食料品		77,568,000	78,336,000	-
18	ミスミグループ本社	株式	22,000	3,050.00	3,405.00	-	1.31
	日本	卸売業		67,100,000	74,910,000	-
19	アドバンテスト	株式	8,700	9,220.00	8,290.00	-	1.26
	日本	電気機器		80,214,000	72,123,000	-
20	トレンドマイクロ	株式	12,300	5,630.00	5,740.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		69,249,000	70,602,000	-
21	TDK	株式	4,100	17,540.00	16,880.00	-	1.21
	日本	電気機器		71,914,000	69,208,000	-
22	安川電機	株式	12,400	5,680.00	5,360.00	-	1.16
	日本	電気機器		70,432,000	66,464,000	-
23	メタウォーター	株式	27,700	2,401.00	2,372.00	-	1.15
	日本	電気・ガス業		66,507,700	65,704,400	-
24	野村総合研究所	株式	17,700	3,845.00	3,535.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		68,056,500	62,569,500	-
25	味の素	株式	24,900	2,472.50	2,473.00	-	1.08
	日本	食料品		61,565,250	61,577,700	-
26	ショーボンドホールディングス	株式	13,300	4,545.00	4,555.00	-	1.06
	日本	建設業		60,448,500	60,581,500	-
27	島津製作所	株式	14,300	4,095.00	3,985.00	-	1.00
	日本	精密機器		58,558,500	56,985,500	-
28	ユニ・チャーム	株式	11,600	4,960.00	4,700.00	-	0.95
	日本	化学		57,536,000	54,520,000	-
29	カプコン	株式	8,100	6,930.00	6,590.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		56,133,000	53,379,000	-
30	リログループ	株式	20,400	2,511.00	2,604.00	-	0.93
	日本	サービス業		51,224,400	53,121,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.83
電気機器		15.35
サービス業		10.37
小売業		8.55
医薬品		6.22
機械		5.98
精密機器		5.88
食料品		5.72
化学		4.96
陸運業		3.35
輸送用機器		3.19
建設業		2.86
その他金融業		2.78
その他製品		2.34
卸売業		2.04
電気・ガス業		1.15
非鉄金属		0.72
ガラス・土石製品		0.59
水産・農林業		0.52
保険業		0.44
証券、商品先物取引業		0.33
ゴム製品		0.29
銀行業		0.11
合計		99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。