有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,102,297,887	4.7711	4.5825	-	99.49
	日本			5,259,173,449	5,051,280,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	中外製薬	株式	18,000	10,675.00	11,265.00	-	3.87
	日本	医薬品		192,150,000	202,770,000	-
2	朝日インテック	株式	58,900	3,155.00	3,045.00	-	3.42
	日本	精密機器		185,829,500	179,350,500	-
3	日本M&Aセンター	株式	56,300	4,030.00	3,180.00	-	3.42
	日本	サービス業		226,889,000	179,034,000	-
4	東急	株式	83,000	1,977.00	1,932.00	-	3.06
	日本	陸運業		164,091,000	160,356,000	-
5	浜松ホトニクス	株式	25,700	4,640.00	4,700.00	-	2.31
	日本	電気機器		119,248,000	120,790,000	-
6	GMOペイメントゲートウェイ	株式	14,900	7,720.00	7,110.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		115,028,000	105,939,000	-
7	エムスリー	株式	32,000	3,310.00	3,220.00	-	1.97
	日本	サービス業		105,920,000	103,040,000	-
8	コスモス薬品	株式	4,200	24,700.00	24,020.00	-	1.93
	日本	小売業		103,740,000	100,884,000	-
9	ファーストリテイリング	株式	1,700	64,200.00	59,340.00	-	1.93
	日本	小売業		109,140,000	100,878,000	-
10	オリンパス	株式	55,000	1,762.50	1,784.50	-	1.87
	日本	精密機器		96,937,500	98,147,500	-
11	ディスコ	株式	3,500	26,400.00	25,840.00	-	1.73
	日本	機械		92,400,000	90,440,000	-
12	シスメックス	株式	11,000	7,843.00	7,897.00	-	1.66
	日本	電気機器		86,273,000	86,867,000	-
13	オムロン	株式	13,000	6,530.00	6,410.00	-	1.59
	日本	電気機器		84,890,000	83,330,000	-
14	バンダイナムコホールディングス	株式	13,000	6,471.00	6,378.00	-	1.58
	日本	その他製品		84,123,000	82,914,000	-
15	テルモ	株式	20,400	3,974.00	3,984.00	-	1.55
	日本	精密機器		81,069,600	81,273,600	-
16	シマノ	株式	4,800	17,480.00	16,860.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		83,904,000	80,928,000	-
17	不二製油グループ本社	株式	28,000	2,980.00	2,848.00	-	1.52
	日本	食料品		83,440,000	79,744,000	-
18	光通信	株式	2,900	27,430.00	27,010.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		79,547,000	78,329,000	-
19	イー・ギャランティ	株式	58,000	1,323.00	1,333.00	-	1.48
	日本	その他金融業		76,734,000	77,314,000	-
20	トレンドマイクロ	株式	12,800	5,870.00	5,760.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		75,136,000	73,728,000	-
21	ニトリホールディングス	株式	4,300	17,125.00	16,985.00	-	1.39
	日本	小売業		73,637,500	73,035,500	-
22	東祥	株式	34,000	2,331.00	2,135.00	-	1.39
	日本	サービス業		79,254,000	72,590,000	-
23	リログループ	株式	24,000	3,050.00	2,952.00	-	1.35
	日本	サービス業		73,200,000	70,848,000	-
24	ショーボンドホールディングス	株式	15,100	4,740.00	4,510.00	-	1.30
	日本	建設業		71,574,000	68,101,000	-
25	島津製作所	株式	21,700	3,295.00	3,120.00	-	1.29
	日本	精密機器		71,501,500	67,704,000	-
26	参天製薬	株式	32,600	2,148.00	2,056.00	-	1.28
	日本	医薬品		70,024,800	67,025,600	-
27	明治ホールディングス	株式	8,200	7,510.00	7,720.00	-	1.21
	日本	食料品		61,582,000	63,304,000	-
28	ミスミグループ本社	株式	22,600	3,040.00	2,771.00	-	1.20
	日本	卸売業		68,704,000	62,624,600	-
29	ユニ・チャーム	株式	16,000	3,670.00	3,772.00	-	1.15
	日本	化学		58,720,000	60,352,000	-
30	メニコン	株式	12,200	4,950.00	4,920.00	-	1.15
	日本	精密機器		60,390,000	60,024,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	10.89
サービス業		10.66
情報・通信業		10.65
精密機器		9.50
小売業		7.74
医薬品		7.62
機械		6.52
食料品		5.97
化学		5.18
陸運業		4.57
建設業		4.47
輸送用機器		3.11
不動産業		2.13
卸売業		2.13
その他金融業		1.90
その他製品		1.86
電気・ガス業		0.94
証券、商品先物取引業		0.93
ガラス・土石製品		0.67
非鉄金属		0.61
水産・農林業		0.48
保険業		0.43
ゴム製品		0.36
銀行業		0.16
合計		99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。