有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM成長株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	720,402,024	6.2796	6.5821	-	99.50
	日本			4,523,908,590	4,741,758,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GENDA	株式	84,600	2,471.00	2,907.00	-	5.19
	日本	サービス業		209,046,600	245,932,200	-
2	SBIホールディングス	株式	41,200	4,086.00	4,503.00	-	3.91
	日本	証券、商品先物取引業		168,343,200	185,523,600	-
3	メドレー	株式	39,800	3,660.00	4,080.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		145,668,000	162,384,000	-
4	DELY	株式	121,000	1,080.00	1,196.00	-	3.05
	日本	サービス業		130,680,000	144,716,000	-
5	朝日インテック	株式	46,300	2,524.50	2,618.00	-	2.56
	日本	精密機器		116,884,350	121,213,400	-
6	アシックス	株式	30,800	3,300.00	3,486.00	-	2.26
	日本	その他製品		101,640,000	107,368,800	-
7	りそなホールディングス	株式	91,900	1,140.00	1,159.00	-	2.25
	日本	銀行業		104,766,000	106,512,100	-
8	ソラコム	株式	88,000	1,042.00	1,190.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		91,696,000	104,720,000	-
9	トレンドマイクロ	株式	11,300	8,639.00	9,230.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		97,620,700	104,299,000	-
10	プレミアグループ	株式	39,200	2,547.00	2,634.00	-	2.18
	日本	その他金融業		99,842,400	103,252,800	-
11	セレス	株式	31,700	3,033.86	2,932.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		96,173,644	92,944,400	-
12	イー・ギャランティ	株式	50,100	1,710.00	1,746.00	-	1.84
	日本	その他金融業		85,671,000	87,474,600	-
13	Sansan	株式	35,500	2,378.00	2,440.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		84,419,000	86,620,000	-
14	光通信	株式	2,400	34,220.00	35,620.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		82,128,000	85,488,000	-
15	アドベンチャー	株式	20,600	3,395.00	3,730.00	-	1.62
	日本	サービス業		69,937,000	76,838,000	-
16	SCREENホールディングス	株式	7,000	11,030.00	10,925.00	-	1.61
	日本	電気機器		77,210,000	76,475,000	-
17	シーユーシー	株式	48,500	1,560.00	1,527.00	-	1.56
	日本	サービス業		75,660,000	74,059,500	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	18,800	3,459.00	3,861.00	-	1.53
	日本	その他製品		65,029,200	72,586,800	-
19	ANYMIND GROUP	株式	60,900	1,131.00	1,178.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		68,877,900	71,740,200	-
20	ファーストリテイリング	株式	1,400	48,500.00	51,030.00	-	1.51
	日本	小売業		67,900,000	71,442,000	-
21	不二製油グループ本社	株式	18,700	3,285.00	3,373.00	-	1.33
	日本	食料品		61,429,500	63,075,100	-
22	JPホールディングス	株式	96,100	647.00	655.00	-	1.33
	日本	サービス業		62,176,700	62,945,500	-
23	ニトリホールディングス	株式	3,100	19,005.00	18,170.00	-	1.19
	日本	小売業		58,915,500	56,327,000	-
24	ビジョナル	株式	7,100	7,494.00	7,739.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		53,207,400	54,946,900	-
25	シマノ	株式	2,500	20,680.00	21,910.00	-	1.16
	日本	輸送用機器		51,700,000	54,775,000	-
26	NTTデータグループ	株式	17,600	2,897.00	3,029.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		50,987,200	53,310,400	-
27	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	12,200	4,152.00	4,332.00	-	1.11
	日本	小売業		50,654,400	52,850,400	-
28	コスモス薬品	株式	7,200	7,456.00	7,261.00	-	1.10
	日本	小売業		53,683,200	52,279,200	-
29	テラプローブ	株式	15,900	3,090.00	3,185.00	-	1.07
	日本	電気機器		49,131,000	50,641,500	-
30	メタウォーター	株式	26,900	1,770.00	1,849.00	-	1.05
	日本	電気・ガス業		47,613,000	49,738,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.85
サービス業		16.34
電気機器		7.09
小売業		5.44
精密機器		4.77
証券、商品先物取引業		4.43
その他金融業		4.06
その他製品		3.84
化学		3.22
機械		3.06
銀行業		2.25
建設業		2.22
食料品		2.21
輸送用機器		2.10
卸売業		1.87
医薬品		1.23
不動産業		1.19
陸運業		1.11
電気・ガス業		1.05
ガラス・土石製品		0.76
水産・農林業		0.38
ゴム製品		0.34
非鉄金属		0.21
保険業		0.15
金属製品		0.03
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。